| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 875.00 | 650.00 | 76 225.00 | 76 875.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 459.00 | 75 896.00 | 40 563.00 | 116 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 477.00 | 176 626.00 | 278 850.00 | 455 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 672 865.00 | 253 173.00 | 419 692.00 | 672 865.00 |
BT Marchandises | 5 025 588.00 | | 5 025 588.00 | 5 025 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 305.00 | | 180 305.00 | 180 305.00 |
BZ Autres créances | 260 454.00 | | 260 454.00 | 260 454.00 |
CF Disponibilités | 314 006.00 | | 314 006.00 | 314 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 061.00 | | 69 061.00 | 69 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 850 444.00 | | 5 850 444.00 | 5 850 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 308.00 | 253 173.00 | 6 270 136.00 | 6 523 308.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 084.00 | 198 975.00 | | 244 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 793.00 | 45 109.00 | | 97 793.00 |
DL TOTAL (I) | 396 877.00 | 299 084.00 | | 396 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 506.00 | 2 637 286.00 | | 2 356 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 274.00 | 363 772.00 | | 256 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 542.00 | 3 721 714.00 | | 2 755 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 679.00 | 156 498.00 | | 312 679.00 |
EA Autres dettes | 192 256.00 | 210 575.00 | | 192 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 873 258.00 | 7 089 877.00 | | 5 873 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 270 136.00 | 7 388 961.00 | | 6 270 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 774 457.00 | 6 900 488.00 | | 5 774 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862 582.00 | 1 975 462.00 | | 1 862 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 163 188.00 | | 13 163 188.00 | 13 163 188.00 |
FG Production vendue services | 772 068.00 | | 772 068.00 | 772 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 935 256.00 | | 13 935 256.00 | 13 935 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 942 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 784 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 581 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 535.00 | |
GE Autres charges | | | 41 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 777 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 611.00 | 31 092.00 | | 2 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 154.00 | 35 323.00 | | 31 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 781.00 | 21 283.00 | | 7 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 917.00 | 251 155.00 | | 118 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 698.00 | 272 438.00 | | 126 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 23 036.00 | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 039.00 | 177 296.00 | | 85 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 603.00 | 200 332.00 | | 87 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 095.00 | 72 106.00 | | 39 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 928.00 | 6 337.00 | | 33 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 078 822.00 | 12 703 138.00 | | 14 078 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 981 029.00 | 12 658 029.00 | | 13 981 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 793.00 | 45 109.00 | | 97 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 870.00 | | 199 452.00 | 610 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 030.00 | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 457.00 | 672 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 427.00 | 571 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 929.00 | | 199 434.00 | 484 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 066.00 | | 18.00 | 26 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 025.00 | 87 535.00 | 27 388.00 | 193 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 375.00 | 87 535.00 | 27 388.00 | 192 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 542.00 | 2 755 542.00 | | 2 755 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 256.00 | 192 256.00 | | 192 256.00 |
UX Autres créances clients | 180 305.00 | 180 305.00 | | 180 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167 117.00 | 2 167 117.00 | | 2 167 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 389.00 | 90 568.00 | 98 822.00 | 189 389.00 |
VI Groupe et associés | 256 274.00 | 256 274.00 | | 256 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 741.00 | | | 135 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 913.00 | 208 913.00 | | 208 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 820.00 | 509 820.00 | | 509 820.00 |
VW T.V.A. | 198 432.00 | 198 432.00 | | 198 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 873 258.00 | 5 774 437.00 | 98 822.00 | 5 873 258.00 |