| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 875.00 | 650.00 | 76 225.00 | 76 875.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 031.00 | 88 617.00 | 36 413.00 | 125 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 826.00 | 256 975.00 | 299 850.00 | 556 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 300.00 | 346 243.00 | 447 057.00 | 793 300.00 |
BT Marchandises | 4 557 007.00 | | 4 557 007.00 | 4 557 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 466.00 | | 285 466.00 | 285 466.00 |
BZ Autres créances | 401 699.00 | | 401 699.00 | 401 699.00 |
CF Disponibilités | 952 300.00 | | 952 300.00 | 952 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 839.00 | | 317 839.00 | 317 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 515 650.00 | | 6 515 650.00 | 6 515 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 950.00 | 346 243.00 | 6 962 707.00 | 7 308 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 877.00 | 244 084.00 | | 281 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 887.00 | 97 793.00 | | -18 887.00 |
DL TOTAL (I) | 317 990.00 | 396 877.00 | | 317 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 343.00 | 2 356 506.00 | | 3 386 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 712.00 | 256 274.00 | | 312 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 501.00 | 2 755 542.00 | | 2 114 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 457.00 | 312 679.00 | | 493 457.00 |
EA Autres dettes | 337 704.00 | 192 256.00 | | 337 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 644 717.00 | 5 873 258.00 | | 6 644 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 962 707.00 | 6 270 136.00 | | 6 962 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 578 989.00 | 5 774 457.00 | | 5 578 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 247 192.00 | 1 862 582.00 | | 2 247 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 532 435.00 | | 9 532 435.00 | 9 532 435.00 |
FG Production vendue services | 709 539.00 | | 709 539.00 | 709 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 241 974.00 | | 10 241 974.00 | 10 241 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 253 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 509 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 895 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 727.00 | |
GE Autres charges | | | 26 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 538 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | 1 444.00 | | 1 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 668.00 | 2 611.00 | | 30 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 670.00 | 38 574.00 | | 22 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 165.00 | 7 781.00 | | 7 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 859.00 | 118 917.00 | | 222 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 024.00 | 126 698.00 | | 230 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 347.00 | 2 565.00 | | 9 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 146.00 | 85 039.00 | | 150 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 520.00 | 87 603.00 | | 159 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 504.00 | 39 095.00 | | 70 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 310.00 | 33 928.00 | | -7 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 740 615.00 | 14 078 822.00 | | 10 740 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 759 502.00 | 13 981 029.00 | | 10 759 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 887.00 | 97 793.00 | | -18 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 864.00 | | 304 265.00 | 672 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 829.00 | 793 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 829.00 | 692 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 936.00 | | 304 250.00 | 571 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | 15.00 | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 172.00 | 126 754.00 | 33 684.00 | 253 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 522.00 | 126 754.00 | 33 684.00 | 252 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 501.00 | 2 114 501.00 | | 2 114 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 703.00 | 337 703.00 | | 337 703.00 |
UX Autres créances clients | 285 465.00 | 285 465.00 | | 285 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247 191.00 | 2 247 191.00 | | 2 247 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 151.00 | 73 423.00 | 1 065 728.00 | 1 139 151.00 |
VI Groupe et associés | 312 712.00 | 312 712.00 | | 312 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 500.00 | | | 1 010 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 661.00 | 306 661.00 | | 306 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 839.00 | 317 839.00 | | 317 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 004.00 | 1 005 004.00 | | 1 005 004.00 |
VW T.V.A. | 341 592.00 | 341 592.00 | | 341 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 644 716.00 | 5 578 988.00 | 1 065 728.00 | 6 644 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |