| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 875.00 | 650.00 | 76 225.00 | 76 875.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 63 985.00 | 2 417.00 | 61 568.00 | 63 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 524.00 | 104 172.00 | 38 352.00 | 142 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 965.00 | 313 941.00 | 337 024.00 | 650 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 153.00 | 421 180.00 | 537 973.00 | 959 153.00 |
BT Marchandises | 3 676 791.00 | | 3 676 791.00 | 3 676 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 929.00 | | 297 929.00 | 297 929.00 |
BZ Autres créances | 279 955.00 | | 279 955.00 | 279 955.00 |
CF Disponibilités | 1 892 123.00 | | 1 892 123.00 | 1 892 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 384.00 | | 136 384.00 | 136 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 283 182.00 | | 6 283 182.00 | 6 283 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 335.00 | 421 180.00 | 6 821 155.00 | 7 242 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 990.00 | 281 877.00 | | 262 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 031.00 | -18 887.00 | | 329 031.00 |
DL TOTAL (I) | 647 022.00 | 317 990.00 | | 647 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596 618.00 | 3 386 343.00 | | 2 596 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 439.00 | 312 712.00 | | 318 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 474.00 | 2 114 501.00 | | 2 342 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 220.00 | 493 457.00 | | 664 220.00 |
EA Autres dettes | 252 382.00 | 337 704.00 | | 252 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 174 133.00 | 6 644 717.00 | | 6 174 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 821 155.00 | 6 962 707.00 | | 6 821 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 198 615.00 | 5 578 989.00 | | 5 198 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 530 154.00 | 2 247 192.00 | | 1 530 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 925 255.00 | | 11 925 255.00 | 11 925 255.00 |
FG Production vendue services | 972 478.00 | | 972 478.00 | 972 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 897 733.00 | | 12 897 733.00 | 12 897 733.00 |
FN Production immobilisée | | | 279 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 220 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 408 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 488.00 | |
GE Autres charges | | | 26 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 738 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 684.00 | 1 320.00 | | 7 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 527.00 | 30 668.00 | | 31 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 741.00 | 22 670.00 | | 25 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 469.00 | 7 165.00 | | 26 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 288.00 | 222 859.00 | | 253 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 757.00 | 230 024.00 | | 279 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 541.00 | 9 347.00 | | 16 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 028.00 | 150 146.00 | | 174 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 719.00 | 27.00 | | 21 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 287.00 | 159 520.00 | | 212 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 469.00 | 70 504.00 | | 67 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 808.00 | -7 310.00 | | 123 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500 502.00 | 10 740 615.00 | | 13 500 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 171 471.00 | 10 759 502.00 | | 13 171 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 031.00 | -18 887.00 | | 329 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 299.00 | | 418 831.00 | 793 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 977.00 | 959 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 797.00 | 857 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 356.00 | | 417 915.00 | 692 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | 916.00 | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 242.00 | 143 207.00 | 68 269.00 | 346 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 592.00 | 143 207.00 | 68 269.00 | 345 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 473.00 | 2 342 473.00 | | 2 342 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 079.00 | 114 079.00 | | 114 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 592.00 | 110 592.00 | | 110 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 254.00 | 109 254.00 | | 109 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 382.00 | 252 382.00 | | 252 382.00 |
UP Prêts | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 297 928.00 | 297 928.00 | | 297 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530 153.00 | 1 530 153.00 | | 1 530 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 464.00 | 90 945.00 | 975 518.00 | 1 066 464.00 |
VI Groupe et associés | 318 439.00 | 318 439.00 | | 318 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 924.00 | 233 924.00 | | 233 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 383.00 | 136 383.00 | | 136 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 987.00 | 714 987.00 | | 714 987.00 |
VW T.V.A. | 308 134.00 | 308 134.00 | | 308 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 174 133.00 | 5 198 614.00 | 975 518.00 | 6 174 133.00 |