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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 254.00 | 5 566.00 | 6 688.00 | 12 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 052.00 | 5 566.00 | 142 486.00 | 148 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BN En cours de production de biens | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 446.00 | 4 801.00 | 139 645.00 | 144 446.00 |
BZ Autres créances | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 579.00 | 4 801.00 | 227 778.00 | 232 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 631.00 | 10 367.00 | 370 264.00 | 380 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 354.00 | | | 142 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
DH Report à nouveau | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
DL TOTAL (I) | 198 210.00 | | | 198 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 180.00 | | | 67 180.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 053.00 | | | 172 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 264.00 | | | 370 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 974.00 | | | 126 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 103.00 | | 616 103.00 | 616 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 103.00 | | 616 103.00 | 616 103.00 |
FM Production stockée | | | 9 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826.00 | | | 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 881.00 | | | 626 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 630.00 | | | 598 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 952.00 | | 5 100.00 | 142 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 354.00 | | 4 900.00 | 7 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | 200.00 | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096.00 | 3 469.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | 3 469.00 | | 2 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 801.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 139 584.00 | | | 139 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VB T. V. A. | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 462.00 | 15 883.00 | 42 579.00 | 58 462.00 |
VI Groupe et associés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VP Divers | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 880.00 | 181 082.00 | 798.00 | 181 880.00 |
VW T.V.A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 553.00 | 126 974.00 | 42 579.00 | 169 553.00 |