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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759.00 | 3 393.00 | 5 366.00 | 8 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 604.00 | 34 675.00 | 22 929.00 | 57 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 162.00 | 38 068.00 | 164 093.00 | 202 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BN En cours de production de biens | 93 803.00 | | 93 803.00 | 93 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 812.00 | 13 209.00 | 251 602.00 | 264 812.00 |
BZ Autres créances | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
CF Disponibilités | 144 266.00 | | 144 266.00 | 144 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 503.00 | 13 209.00 | 537 293.00 | 550 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 666.00 | 51 278.00 | 701 387.00 | 752 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 354.00 | | | 142 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
DH Report à nouveau | 127 561.00 | | | 127 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
DL TOTAL (I) | 337 333.00 | | | 337 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 237.00 | | | 162 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
EA Autres dettes | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 054.00 | | | 364 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 387.00 | | | 701 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 111.00 | | | 346 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 288.00 | | 232.00 | 202 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 202 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 66 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 490.00 | | 232.00 | 66 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 103.00 | 17 100.00 | 135.00 | 21 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 103.00 | 17 100.00 | 135.00 | 21 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 185.00 | 9 024.00 | | 4 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 185.00 | 9 024.00 | | 4 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 185.00 | 9 024.00 | | 4 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 237.00 | 162 237.00 | | 162 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 243 886.00 | | | 243 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VB T. V. A. | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 836.00 | 25 896.00 | 8 940.00 | 34 836.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
VP Divers | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 826.00 | 312 028.00 | 798.00 | 312 826.00 |
VW T.V.A. | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 051.00 | 346 111.00 | 8 940.00 | 355 051.00 |