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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 621.00 | 7 680.00 | 1 941.00 | 9 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 055.00 | 42 316.00 | 137 739.00 | 180 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BP En cours de production de services | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 936.00 | 45 307.00 | 222 629.00 | 267 936.00 |
BZ Autres créances | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CF Disponibilités | 66 142.00 | | 66 142.00 | 66 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 299.00 | 45 307.00 | 311 992.00 | 357 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 354.00 | 87 623.00 | 449 731.00 | 537 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 354.00 | 142 354.00 | | 142 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
DH Report à nouveau | 173 194.00 | 180 744.00 | | 173 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 917.00 | -7 550.00 | | 14 917.00 |
DL TOTAL (I) | 344 701.00 | 329 783.00 | | 344 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443.00 | 9 220.00 | | 2 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 275.00 | | 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 602.00 | 98 209.00 | | 7 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 323.00 | 97 662.00 | | 94 323.00 |
EA Autres dettes | | 8 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 030.00 | 217 528.00 | | 105 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 731.00 | 547 311.00 | | 449 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 813 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 966.00 | |
FM Production stockée | | | -6 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | -2 156.00 | | 6 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 076.00 | 1 071 176.00 | | 811 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 159.00 | 1 078 726.00 | | 796 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 917.00 | -7 550.00 | | 14 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 422.00 | | 860.00 | 186 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 228.00 | 180 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 228.00 | 44 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 624.00 | | 860.00 | 50 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 511.00 | 7 032.00 | 7 228.00 | 42 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 511.00 | 7 032.00 | 7 228.00 | 42 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 307.00 | 25 000.00 | | 20 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 307.00 | 25 000.00 | | 20 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 307.00 | 25 000.00 | | 20 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 135 405.00 | 135 405.00 | | 135 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 530.00 | 132 530.00 | | 132 530.00 |
VB T. V. A. | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 772.00 | 281 974.00 | 798.00 | 282 772.00 |
VW T.V.A. | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 030.00 | 104 368.00 | 662.00 | 105 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
ST Autres comptes | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 841.00 | | | 138 841.00 |