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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759.00 | 5 617.00 | 3 142.00 | 8 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 864.00 | 36 894.00 | 4 970.00 | 41 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 422.00 | 42 511.00 | 143 910.00 | 186 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BN En cours de production de biens | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 666.00 | 20 307.00 | 293 359.00 | 313 666.00 |
BZ Autres créances | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
CF Disponibilités | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 045.00 | 20 307.00 | 403 738.00 | 424 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 468.00 | 62 818.00 | 547 649.00 | 610 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 354.00 | | | 142 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
DH Report à nouveau | 180 743.00 | | | 180 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 550.00 | | | -7 550.00 |
DL TOTAL (I) | 329 783.00 | | | 329 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 661.00 | | | 97 661.00 |
EA Autres dettes | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 866.00 | | | 217 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 649.00 | | | 547 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 832.00 | | | 211 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 790.00 | | 1 137 790.00 | 1 137 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 790.00 | | 1 137 790.00 | 1 137 790.00 |
FM Production stockée | | | -79 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 158.00 | | | -2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 175.00 | | | 1 071 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 725.00 | | | 1 078 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 550.00 | | | -7 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 162.00 | | | 202 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 739.00 | 186 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 739.00 | 50 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 068.00 | 11 628.00 | 7 185.00 | 38 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 068.00 | 11 628.00 | 7 185.00 | 38 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 209.00 | 7 097.00 | | 13 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 209.00 | 7 097.00 | | 13 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 209.00 | 7 097.00 | | 13 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 547.00 | 98 547.00 | | 98 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 288 893.00 | 288 893.00 | | 288 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VB T. V. A. | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 958.00 | 6 515.00 | 2 442.00 | 8 958.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 057.00 | 377 259.00 | 798.00 | 378 057.00 |
VW T.V.A. | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 275.00 | 211 832.00 | 2 442.00 | 214 275.00 |