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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 621.00 | 9 047.00 | 573.00 | 9 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 386.00 | 34 714.00 | 671.00 | 35 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 825.00 | 43 762.00 | 144 063.00 | 187 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 553.00 | 73 307.00 | 325 246.00 | 398 553.00 |
BZ Autres créances | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 966.00 | 73 307.00 | 372 659.00 | 445 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 791.00 | 117 069.00 | 516 722.00 | 633 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 354.00 | 142 354.00 | | 142 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
DG Autres réserves | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
DH Report à nouveau | 173 194.00 | 173 194.00 | | 173 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 108.00 | 14 917.00 | | 24 108.00 |
DL TOTAL (I) | 368 809.00 | 344 701.00 | | 368 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 662.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 981.00 | 7 602.00 | | 48 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 706.00 | 94 323.00 | | 94 706.00 |
EA Autres dettes | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 914.00 | 105 030.00 | | 147 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 722.00 | 449 731.00 | | 516 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 004 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 978.00 | |
FM Production stockée | | | -7 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 6 477.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 682.00 | 811 076.00 | | 1 012 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 573.00 | 796 159.00 | | 988 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 108.00 | 14 917.00 | | 24 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 055.00 | | 7 770.00 | 180 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 257.00 | | 749.00 | 44 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | 7 021.00 | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 316.00 | 1 445.00 | | 42 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 316.00 | 1 445.00 | | 42 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 706.00 | 94 706.00 | | 94 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 197.00 | 30.00 | 4 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 398 553.00 | 398 553.00 | | 398 553.00 |
VP Divers | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 890.00 | 444 082.00 | 7 809.00 | 451 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 914.00 | 147 884.00 | 30.00 | 147 914.00 |