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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 417.00 | 4 364.00 | 7 053.00 | 11 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 677.00 | 4 364.00 | 600 313.00 | 604 677.00 |
BT Marchandises | 81 415.00 | | 81 415.00 | 81 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
CF Disponibilités | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 027.00 | | 189 027.00 | 189 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 704.00 | 4 364.00 | 789 341.00 | 793 704.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 407.00 | | | 117 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
DL TOTAL (I) | 195 387.00 | | | 195 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 928.00 | | | 412 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 592.00 | | | 97 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
EA Autres dettes | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 953.00 | | | 593 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 341.00 | | | 789 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 953.00 | | | 593 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 008.00 | | 1 087 008.00 | 1 087 008.00 |
FG Production vendue services | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 830.00 | | 1 089 830.00 | 1 089 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 634.00 | | | -29 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 988.00 | | | 1 126 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 007.00 | | | 1 082 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 473.00 | | 17 204.00 | 587 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 613.00 | | 1 804.00 | 9 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 860.00 | | 15 400.00 | 27 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 592.00 | 97 592.00 | | 97 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 810.00 | 8 910.00 | 39 900.00 | 48 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 953.00 | 222 201.00 | 171 882.00 | 593 953.00 |