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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 642.00 | 26 494.00 | 93 148.00 | 119 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 133.00 | 26 494.00 | 665 639.00 | 692 133.00 |
BT Marchandises | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BZ Autres créances | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CF Disponibilités | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 863.00 | 26 494.00 | 796 369.00 | 822 863.00 |
CU Autres participations | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
DL TOTAL (I) | 307 704.00 | | | 307 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 990.00 | | | 367 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 193.00 | | | 86 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 665.00 | | | 488 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 369.00 | | | 796 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 376.00 | | | 182 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 554.00 | 13 940.00 | | 12 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 554.00 | 13 940.00 | | 12 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 990.00 | 61 702.00 | 239 475.00 | 367 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 864.00 | 23 713.00 | 18 151.00 | 41 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 665.00 | 182 376.00 | 239 475.00 | 488 665.00 |