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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 299.00 | 66 393.00 | 69 906.00 | 136 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 159.00 | 66 393.00 | 638 766.00 | 705 159.00 |
BT Marchandises | 101 139.00 | | 101 139.00 | 101 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BZ Autres créances | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
CF Disponibilités | 86 442.00 | | 86 442.00 | 86 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 265.00 | | 231 265.00 | 231 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 424.00 | 66 393.00 | 870 031.00 | 936 424.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 367.00 | | | 135 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 069.00 | | | 120 069.00 |
DL TOTAL (I) | 475 437.00 | | | 475 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 216.00 | | | 236 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 594.00 | | | 394 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 031.00 | | | 870 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 844.00 | | | 229 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 837.00 | 13 556.00 | | 52 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 837.00 | 13 556.00 | | 52 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 209.00 | 123 209.00 | | 123 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 216.00 | 71 466.00 | 164 750.00 | 236 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 053.00 | 43 684.00 | | 16 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 553.00 | 43 684.00 | 15 500.00 | 31 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 594.00 | 229 844.00 | 164 750.00 | 394 594.00 |