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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 041.00 | 7 309.00 | 4 732.00 | 12 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 227.00 | 7 309.00 | 614 918.00 | 622 227.00 |
BT Marchandises | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BZ Autres créances | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CF Disponibilités | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 290.00 | | 171 290.00 | 171 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 517.00 | 7 309.00 | 786 208.00 | 793 517.00 |
CU Autres participations | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 387.00 | | | 162 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
DL TOTAL (I) | 218 927.00 | | | 218 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 752.00 | | | 371 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
EA Autres dettes | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 281.00 | | | 567 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 208.00 | | | 786 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 281.00 | | | 567 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 013.00 | 89 013.00 | | 89 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 752.00 | 371 752.00 | | 371 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 308.00 | 24 382.00 | 51 925.00 | 76 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 281.00 | 567 281.00 | | 567 281.00 |