| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 610.00 | 52 837.00 | 77 772.00 | 130 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 470.00 | 52 837.00 | 646 632.00 | 699 470.00 |
BT Marchandises | 96 616.00 | | 96 616.00 | 96 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CF Disponibilités | 96 110.00 | | 96 110.00 | 96 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 126.00 | | 213 126.00 | 213 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 596.00 | 52 837.00 | 859 758.00 | 912 596.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 064.00 | | | 104 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 303.00 | | | 91 303.00 |
DL TOTAL (I) | 415 367.00 | | | 415 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 974.00 | | | 300 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 065.00 | | | 112 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 391.00 | | | 444 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 758.00 | | | 859 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 391.00 | | | 444 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 741.00 | 13 097.00 | | 39 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 741.00 | 13 097.00 | | 39 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 065.00 | 112 065.00 | | 112 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
UX Autres créances clients | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 974.00 | 64 671.00 | 236 303.00 | 300 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 900.00 | 20 400.00 | 15 500.00 | 35 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 391.00 | 208 088.00 | 236 303.00 | 444 391.00 |