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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 160.00 | | 577 160.00 | 577 160.00 |
AP Constructions | 238 460.00 | 21 319.00 | 217 141.00 | 238 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105.00 | 2 573.00 | 1 531.00 | 4 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 127.00 | 7 660.00 | 15 467.00 | 23 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 330.00 | | 72 330.00 | 72 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 908.00 | 31 553.00 | 885 355.00 | 916 908.00 |
BT Marchandises | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
BZ Autres créances | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CF Disponibilités | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 708.00 | | 177 708.00 | 177 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 617.00 | 31 553.00 | 1 063 064.00 | 1 094 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 253 043.00 | | | 253 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 465.00 | | | 561 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 016.00 | | | 162 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 020.00 | | | 810 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 063.00 | | | 1 063 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 705.00 | | | 301 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 316.00 | 257 844.00 | | 825 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 251.00 | 916 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 251.00 | 265 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 160.00 | | | 577 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 532.00 | 233 413.00 | | 198 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 624.00 | 24 431.00 | | 49 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 900.00 | 33 594.00 | 11 940.00 | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 33 594.00 | 11 940.00 | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 906.00 | 162 906.00 | | 162 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 465.00 | 53 150.00 | 221 884.00 | 561 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 268.00 | 47 938.00 | 72 330.00 | 120 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 020.00 | 301 706.00 | 221 884.00 | 810 020.00 |