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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 160.00 | | 577 160.00 | 577 160.00 |
AP Constructions | 238 460.00 | 109 799.00 | 128 661.00 | 238 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 064.00 | 4 509.00 | 554.00 | 5 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 826.00 | 26 345.00 | 39 480.00 | 65 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 821.00 | 140 655.00 | 817 166.00 | 957 821.00 |
BT Marchandises | 85 328.00 | | 85 328.00 | 85 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
BZ Autres créances | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CF Disponibilités | 116 265.00 | | 116 265.00 | 116 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 149.00 | | 240 149.00 | 240 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 971.00 | 140 655.00 | 1 057 316.00 | 1 197 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 428.00 | | | 371 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
DL TOTAL (I) | 574 907.00 | | | 574 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 508.00 | | | 337 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 408.00 | | | 482 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 316.00 | | | 1 057 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 052.00 | | | 203 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 349.00 | | 48 600.00 | 940 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 71 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 127.00 | 957 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 309 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 160.00 | | | 577 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 478.00 | | | 310 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 710.00 | | 48 600.00 | 52 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 863.00 | 31 920.00 | 1 127.00 | 109 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 863.00 | 31 920.00 | 1 127.00 | 109 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
UX Autres créances clients | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 509.00 | 58 152.00 | 240 875.00 | 337 509.00 |
VI Groupe et associés | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 755.00 | 38 556.00 | 65 198.00 | 103 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 409.00 | 203 052.00 | 240 875.00 | 482 409.00 |