| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 160.00 | | 577 160.00 | 577 160.00 |
AP Constructions | 238 460.00 | 65 559.00 | 172 901.00 | 238 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075.00 | 3 797.00 | 1 278.00 | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 442.00 | 13 095.00 | 15 346.00 | 28 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 658.00 | 82 452.00 | 814 205.00 | 896 658.00 |
BT Marchandises | 86 866.00 | | 86 866.00 | 86 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BZ Autres créances | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CF Disponibilités | 122 624.00 | | 122 624.00 | 122 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 510.00 | | 251 510.00 | 251 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 168.00 | 82 452.00 | 1 065 716.00 | 1 148 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 488.00 | | | 208 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 094.00 | | | 90 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800.00 | | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 409 383.00 | | | 409 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 979.00 | | | 450 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 712.00 | | | 97 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 693.00 | | | 72 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 333.00 | | | 656 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 716.00 | | | 1 065 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 848.00 | | | 261 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 024.00 | | | 920 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 160.00 | | | 577 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 827.00 | | | 266 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 037.00 | | | 76 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 406.00 | 26 007.00 | 2 961.00 | 59 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 406.00 | 26 007.00 | 2 961.00 | 59 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
UX Autres créances clients | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 979.00 | 56 495.00 | 233 761.00 | 450 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
VP Divers | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 178.00 | 42 020.00 | 43 158.00 | 85 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 333.00 | 261 849.00 | 233 761.00 | 656 333.00 |