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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 160.00 | | 577 160.00 | 577 160.00 |
AP Constructions | 238 460.00 | 131 919.00 | 106 541.00 | 238 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 894.00 | 3 759.00 | 135.00 | 3 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 736.00 | 34 875.00 | 30 861.00 | 65 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 075.00 | | 82 075.00 | 82 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 339.00 | 170 554.00 | 803 785.00 | 974 339.00 |
BT Marchandises | 94 337.00 | | 94 337.00 | 94 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
BZ Autres créances | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CF Disponibilités | 123 756.00 | | 123 756.00 | 123 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 027.00 | | 271 027.00 | 271 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 367.00 | 170 554.00 | 1 074 813.00 | 1 245 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 454 907.00 | | | 454 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
DL TOTAL (I) | 666 662.00 | | | 666 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 484.00 | | | 279 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 151.00 | | | 408 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 813.00 | | | 1 074 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 666.00 | | | 187 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 822.00 | | 47 777.00 | 957 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 89 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 259.00 | 974 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 259.00 | 308 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 160.00 | | | 577 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 351.00 | | | 309 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 310.00 | | 47 777.00 | 71 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 655.00 | 31 158.00 | 1 259.00 | 140 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 655.00 | 31 158.00 | 1 259.00 | 140 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 679.00 | 78 679.00 | | 78 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 076.00 | | 82 076.00 | 82 076.00 |
UX Autres créances clients | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 485.00 | 59 000.00 | 220 485.00 | 279 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
VP Divers | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 010.00 | 52 934.00 | 82 076.00 | 135 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 151.00 | 187 666.00 | 220 485.00 | 408 151.00 |