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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 160.00 | | 577 160.00 | 577 160.00 |
AP Constructions | 238 460.00 | 87 679.00 | 150 781.00 | 238 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 741.00 | 4 433.00 | 1 307.00 | 5 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 276.00 | 17 749.00 | 48 526.00 | 66 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 348.00 | 109 862.00 | 830 486.00 | 940 348.00 |
BT Marchandises | 81 509.00 | | 81 509.00 | 81 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CF Disponibilités | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 982.00 | | 222 982.00 | 222 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 331.00 | 109 862.00 | 1 053 468.00 | 1 163 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 583.00 | | | 288 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 491 828.00 | | | 491 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 669.00 | | | 394 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 386.00 | | | 102 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
EA Autres dettes | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 640.00 | | | 561 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 468.00 | | | 1 053 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 288.00 | | | 224 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 658.00 | | 83 690.00 | 896 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 52 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 940 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 160.00 | | | 577 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 978.00 | | 38 500.00 | 271 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 519.00 | | 45 190.00 | 47 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 452.00 | 27 410.00 | | 82 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 452.00 | 27 410.00 | | 82 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
UX Autres créances clients | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VC Groupe et associés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 669.00 | 57 317.00 | 237 291.00 | 394 669.00 |
VI Groupe et associés | 102 386.00 | 102 386.00 | | 102 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 064.00 | 36 666.00 | 47 398.00 | 84 064.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 640.00 | 224 288.00 | 237 291.00 | 561 640.00 |