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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 844.00 | 1 730.00 | 2 114.00 | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 1 459.00 | 861.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 350.00 | 4 496.00 | 7 854.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 944.00 | 7 684.00 | 69 259.00 | 76 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BN En cours de production de biens | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CF Disponibilités | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 079.00 | 7 684.00 | 109 395.00 | 117 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 860.00 | | | -4 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 379.00 | -4 860.00 | | 10 379.00 |
DL TOTAL (I) | 15 519.00 | 5 140.00 | | 15 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 402.00 | 61 662.00 | | 52 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 704.00 | 9 278.00 | | 19 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 427.00 | 12 861.00 | | 19 427.00 |
EA Autres dettes | | 18 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 876.00 | 102 135.00 | | 93 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 395.00 | 107 275.00 | | 109 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 332.00 | | 230 332.00 | 230 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 332.00 | | 230 332.00 | 230 332.00 |
FM Production stockée | | | -7 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 344.00 | 7 033.00 | | -2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379.00 | | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 335.00 | 240 023.00 | | 222 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 956.00 | 244 883.00 | | 211 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 379.00 | -4 860.00 | | 10 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 794.00 | 5 194.00 | | 4 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 844.00 | | 3 100.00 | 73 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 570.00 | | 3 100.00 | 11 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 209.00 | 3 476.00 | | 4 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 961.00 | 769.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248.00 | 2 707.00 | | 3 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 340.00 | 4 083.00 | 48 256.00 | 52 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 876.00 | 45 620.00 | 48 256.00 | 93 876.00 |