| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 844.00 | 3 267.00 | 577.00 | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 391.00 | 2 888.00 | 1 503.00 | 4 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 455.00 | 7 129.00 | 10 326.00 | 17 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 120.00 | 13 285.00 | 70 835.00 | 84 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CF Disponibilités | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 660.00 | 13 285.00 | 123 376.00 | 136 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 625.00 | 4 519.00 | | 18 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 903.00 | 14 106.00 | | 19 903.00 |
DL TOTAL (I) | 49 528.00 | 29 625.00 | | 49 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 271.00 | 48 082.00 | | 35 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 297.00 | 12 867.00 | | 16 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 779.00 | 16 251.00 | | 17 779.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 20 010.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 848.00 | 104 245.00 | | 73 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 376.00 | 133 869.00 | | 123 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 159.00 | | 287 159.00 | 287 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 159.00 | | 287 159.00 | 287 159.00 |
FM Production stockée | | | -15 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 4 689.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 9 209.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -5 626.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 822.00 | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 029.00 | 235 563.00 | | 274 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 126.00 | 221 457.00 | | 254 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 903.00 | 14 106.00 | | 19 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 794.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 200.00 | | 1 920.00 | 82 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 926.00 | | 1 920.00 | 19 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 458.00 | 4 826.00 | | 8 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 498.00 | 769.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 960.00 | 4 058.00 | | 5 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 127.00 | 13 182.00 | 21 945.00 | 35 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 848.00 | 51 903.00 | 21 945.00 | 73 848.00 |