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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 391.00 | 4 293.00 | 98.00 | 4 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 645.00 | 13 117.00 | 58 528.00 | 71 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CF Disponibilités | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 714.00 | 13 117.00 | 107 597.00 | 120 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 272.00 | 61 307.00 | | 72 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 590.00 | 10 965.00 | | 5 590.00 |
DL TOTAL (I) | 88 862.00 | 83 272.00 | | 88 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 9 059.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 27.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 11 300.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 655.00 | 8 067.00 | | 6 655.00 |
EA Autres dettes | | 23 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 735.00 | 51 460.00 | | 18 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 597.00 | 134 732.00 | | 107 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 972.00 | | 192 972.00 | 192 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 972.00 | | 192 972.00 | 192 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 1 093.00 | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 388.00 | 186 313.00 | | 193 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 798.00 | 175 348.00 | | 187 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 590.00 | 10 965.00 | | 5 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 645.00 | | | 71 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 069.00 | 1 048.00 | | 12 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 226.00 | 1 048.00 | | 8 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |