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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 391.00 | 3 924.00 | 467.00 | 4 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980.00 | 4 302.00 | 679.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 645.00 | 12 069.00 | 59 576.00 | 71 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CF Disponibilités | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 801.00 | 12 069.00 | 134 732.00 | 146 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 307.00 | 38 528.00 | | 61 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 965.00 | 22 779.00 | | 10 965.00 |
DL TOTAL (I) | 83 272.00 | 72 307.00 | | 83 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 059.00 | 19 543.00 | | 9 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 46.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 7 671.00 | | 11 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 067.00 | 10 919.00 | | 8 067.00 |
EA Autres dettes | 23 008.00 | 1 005.00 | | 23 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 460.00 | 39 183.00 | | 51 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 732.00 | 111 490.00 | | 134 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 812.00 | | 181 812.00 | 181 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 812.00 | | 181 812.00 | 181 812.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 6 258.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -2 258.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 3 724.00 | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 313.00 | 230 222.00 | | 186 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 348.00 | 207 443.00 | | 175 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 965.00 | 22 779.00 | | 10 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 645.00 | | | 71 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 632.00 | 1 437.00 | | 10 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 789.00 | 1 437.00 | | 6 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
UX Autres créances clients | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |