| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 152.00 | 19 151.00 | 15 001.00 | 34 152.00 |
AH Fonds commercial | 164 605.00 | 3 049.00 | 161 556.00 | 164 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 727.00 | 57 168.00 | 559.00 | 57 727.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 452 288.00 | 822 008.00 | 1 630 280.00 | 2 452 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538 359.00 | 2 075 532.00 | 462 827.00 | 2 538 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 014.00 | 255 850.00 | 37 164.00 | 293 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 374.00 | | 75 374.00 | 75 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 359 809.00 | 3 232 757.00 | 3 127 052.00 | 6 359 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 268.00 | 10 213.00 | 265 055.00 | 275 268.00 |
BN En cours de production de biens | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 968.00 | 113 418.00 | 2 091 550.00 | 2 204 968.00 |
BZ Autres créances | 978 602.00 | | 978 602.00 | 978 602.00 |
CF Disponibilités | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 593.00 | 123 630.00 | 3 393 963.00 | 3 517 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 877 402.00 | 3 356 387.00 | 6 521 015.00 | 9 877 402.00 |
CU Autres participations | 644 291.00 | | 644 291.00 | 644 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 036.00 | | | 117 036.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 259.00 | | | 1 677 259.00 |
DN Avances conditionnées | 137 697.00 | | | 137 697.00 |
DO TOTAL (II) | 137 697.00 | | | 137 697.00 |
DP Provisions pour risques | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 764.00 | | | 1 724 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 639.00 | | | 1 221 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 639.00 | | | 1 389 639.00 |
EA Autres dettes | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 139.00 | | | 334 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 167.00 | | | 4 693 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 015.00 | | | 6 521 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 114.00 | | | 3 678 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 872.00 | | | 367 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 734 376.00 | | 9 734 376.00 | 9 734 376.00 |
FG Production vendue services | 113 998.00 | | 113 998.00 | 113 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 848 374.00 | | 9 848 374.00 | 9 848 374.00 |
FM Production stockée | | | -77 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 862 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 380 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 624.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 842 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 848.00 | | | 75 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 741.00 | | | 83 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 206.00 | | | 162 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 039 309.00 | | | 10 039 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 001 663.00 | | | 10 001 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 648 020.00 | | 821 400.00 | 5 648 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 611.00 | 6 359 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 434.00 | 256 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 176.00 | 5 383 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 393.00 | | 20 525.00 | 290 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350 353.00 | | 88 484.00 | 5 350 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 274.00 | | 712 391.00 | 7 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 198.00 | 395 567.00 | 54 057.00 | 2 888 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 832.00 | 396.00 | 33 909.00 | 109 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 366.00 | 395 171.00 | 20 148.00 | 2 778 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 600.00 | | 9 709.00 | 22 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 213.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 030.00 | 100 411.00 | 24.00 | 13 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 079.00 | 110 624.00 | 24.00 | 16 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 679.00 | 110 624.00 | 9 733.00 | 38 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 624.00 | 24.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 639.00 | 1 221 639.00 | | 1 221 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 638.00 | 153 638.00 | | 153 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 253.00 | 403 253.00 | | 403 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 139.00 | 334 139.00 | | 334 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 374.00 | | | 75 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 385.00 | | | 1 948 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 582.00 | | | 256 582.00 |
VB T. V. A. | 94 352.00 | | | 94 352.00 |
VC Groupe et associés | 461 217.00 | | | 461 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 872.00 | 367 872.00 | | 367 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 892.00 | 341 838.00 | 843 739.00 | 1 356 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 368.00 | | | 371 368.00 |
VP Divers | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 388.00 | 109 388.00 | | 109 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 186.00 | | | 341 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 700.00 | 3 185 326.00 | 75 374.00 | 3 260 700.00 |
VW T.V.A. | 723 360.00 | 723 360.00 | | 723 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 754.00 | 3 676 701.00 | 843 739.00 | 4 691 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
ST Autres comptes | 1 464 776.00 | | | 1 464 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 120.00 | | | 101 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
YT Sous‐traitance | 1 424 231.00 | | | 1 424 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 660.00 | | | 299 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 471.00 | | | 165 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 224 710.00 | | | 2 224 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 531 334.00 | | | 1 531 334.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 349 443.00 | | | 3 349 443.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |