| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 152.00 | 19 151.00 | 15 001.00 | 34 152.00 |
AH Fonds commercial | 164 605.00 | 3 049.00 | 161 556.00 | 164 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 402.00 | 58 984.00 | 419.00 | 59 402.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 452 288.00 | 1 326 756.00 | 1 125 532.00 | 2 452 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384 846.00 | 2 367 855.00 | 16 991.00 | 2 384 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 822.00 | 248 749.00 | 6 073.00 | 254 822.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 533.00 | | 89 533.00 | 89 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 185 438.00 | 4 665 043.00 | 1 520 395.00 | 6 185 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 866.00 | 66 051.00 | 1 839 815.00 | 1 905 866.00 |
BZ Autres créances | 1 414 960.00 | | 1 414 960.00 | 1 414 960.00 |
CF Disponibilités | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 999.00 | 66 051.00 | 3 285 948.00 | 3 351 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 537 437.00 | 4 731 094.00 | 4 806 343.00 | 9 537 437.00 |
CU Autres participations | 644 291.00 | 640 500.00 | 3 791.00 | 644 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | | | 172.00 |
DH Report à nouveau | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 126 829.00 | | | -2 126 829.00 |
DK Provisions réglementées | 521.00 | | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | -499 689.00 | | | -499 689.00 |
DN Avances conditionnées | 99 841.00 | | | 99 841.00 |
DO TOTAL (II) | 99 841.00 | | | 99 841.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 515.00 | | | 390 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 932.00 | | | 1 107 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 717.00 | | | 1 043 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600 548.00 | | | 2 600 548.00 |
EA Autres dettes | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187 191.00 | | | 5 187 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 343.00 | | | 4 806 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 134 944.00 | | | 4 134 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 518.00 | | | 244 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 261 642.00 | | 2 261 642.00 | 2 261 642.00 |
FG Production vendue services | 152 110.00 | | 152 110.00 | 152 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 752.00 | | 2 413 752.00 | 2 413 752.00 |
FM Production stockée | | | -516 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 841.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 541 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 640 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 198 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 114.00 | | | 165 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 971.00 | | | 80 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 792.00 | | | 93 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 826.00 | | | 2 169 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 655.00 | | | 4 296 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 126 829.00 | | | -2 126 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 390 143.00 | | 4 900.00 | 6 390 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 908.00 | 735 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 605.00 | 6 185 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 697.00 | 5 191 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 159.00 | | | 258 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 371 753.00 | | 4 900.00 | 5 371 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 232.00 | | | 760 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 661.00 | 170 841.00 | 172 007.00 | 4 022 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 576.00 | 558.00 | | 77 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945 084.00 | 170 282.00 | 172 007.00 | 3 945 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392.00 | 132.00 | 4.00 | 392.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 669.00 | | 2 669.00 | 21 669.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
6T Sur comptes clients | 117 422.00 | | 51 371.00 | 117 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 258.00 | 640 500.00 | 57 158.00 | 126 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 320.00 | 640 632.00 | 59 831.00 | 148 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 640 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132.00 | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007 550.00 | 88 200.00 | 678 460.00 | 1 007 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 717.00 | 1 043 717.00 | | 1 043 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 762.00 | 961 762.00 | | 961 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 533.00 | | 89 533.00 | 89 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 101.00 | 1 675 101.00 | | 1 675 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 764.00 | 230 764.00 | | 230 764.00 |
VB T. V. A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VC Groupe et associés | 760 405.00 | 760 405.00 | | 760 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 518.00 | 160 453.00 | 84 066.00 | 244 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 997.00 | 97 166.00 | 48 831.00 | 145 997.00 |
VI Groupe et associés | 100 382.00 | 100 382.00 | | 100 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 048.00 | 275 048.00 | | 275 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 727.00 | 642 727.00 | | 642 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 893.00 | 3 320 860.00 | 91 033.00 | 3 411 893.00 |
VW T.V.A. | 1 361 384.00 | 1 361 384.00 | | 1 361 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 191.00 | 4 134 944.00 | 811 357.00 | 5 187 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 355.00 | | | 71 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
ST Autres comptes | 590 453.00 | | | 590 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
YT Sous‐traitance | 525 901.00 | | | 525 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 860.00 | | | 1 253 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 455.00 | | | 557 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 734.00 | | | 1 191 734.00 |