| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 152.00 | 19 151.00 | 15 001.00 | 34 152.00 |
AH Fonds commercial | 164 605.00 | 3 049.00 | 161 556.00 | 164 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 727.00 | 57 539.00 | 188.00 | 57 727.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 452 288.00 | 949 788.00 | 1 502 500.00 | 2 452 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 646.00 | 2 272 241.00 | 281 406.00 | 2 553 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 362.00 | 232 101.00 | 18 260.00 | 250 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 291 194.00 | 3 533 869.00 | 2 757 325.00 | 6 291 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 975.00 | 19 019.00 | 273 956.00 | 292 975.00 |
BN En cours de production de biens | 221 015.00 | | 221 015.00 | 221 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 156.00 | 112 389.00 | 2 622 767.00 | 2 735 156.00 |
BZ Autres créances | 968 861.00 | | 968 861.00 | 968 861.00 |
CF Disponibilités | 148 864.00 | | 148 864.00 | 148 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 473.00 | 131 408.00 | 4 239 064.00 | 4 370 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 661 666.00 | 3 665 278.00 | 6 996 389.00 | 10 661 666.00 |
CU Autres participations | 644 291.00 | | 644 291.00 | 644 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | | | 172.00 |
DH Report à nouveau | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 049.00 | | | -325 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DK Provisions réglementées | 133.00 | | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 920.00 | | | 1 340 920.00 |
DN Avances conditionnées | 127 871.00 | | | 127 871.00 |
DO TOTAL (II) | 127 871.00 | | | 127 871.00 |
DP Provisions pour risques | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 593.00 | | | 1 653 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 742.00 | | | 1 587 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926 699.00 | | | 1 926 699.00 |
EA Autres dettes | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 940.00 | | | 301 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 490 793.00 | | | 5 490 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 389.00 | | | 6 996 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 789 582.00 | | | 4 789 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 915.00 | | | 456 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 342 963.00 | | 6 342 963.00 | 6 342 963.00 |
FG Production vendue services | 161 617.00 | | 161 617.00 | 161 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 504 580.00 | | 6 504 580.00 | 6 504 580.00 |
FM Production stockée | | | 177 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 761 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 805.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 026 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 642.00 | | | -4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 823 267.00 | | | 6 823 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 315.00 | | | 7 148 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 049.00 | | | -325 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 359 809.00 | | 15 287.00 | 6 359 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 250.00 | 678 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 902.00 | 6 291 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 652.00 | 5 356 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 484.00 | | | 256 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 383 661.00 | | 15 287.00 | 5 383 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 664.00 | | | 719 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229 708.00 | 343 224.00 | 42 111.00 | 3 229 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 319.00 | 372.00 | | 76 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 389.00 | 342 852.00 | 42 111.00 | 3 153 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 133.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 891.00 | 36 805.00 | 12 891.00 | 12 891.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 213.00 | 19 019.00 | 10 213.00 | 10 213.00 |
6T Sur comptes clients | 113 418.00 | | 1 029.00 | 113 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 679.00 | 19 019.00 | 11 241.00 | 126 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 571.00 | 55 957.00 | 24 132.00 | 139 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 824.00 | 11 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 133.00 | 12 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 742.00 | 1 587 742.00 | | 1 587 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 988.00 | 168 988.00 | | 168 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 170.00 | 448 170.00 | | 448 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 940.00 | 301 940.00 | | 301 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 653.00 | | | 2 434 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 503.00 | | | 300 503.00 |
VB T. V. A. | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
VC Groupe et associés | 587 003.00 | | | 587 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 915.00 | 456 915.00 | | 456 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 678.00 | 495 466.00 | 701 212.00 | 1 196 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 833.00 | | | 189 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 444.00 | 195 444.00 | | 195 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 277.00 | | | 270 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 342.00 | 3 707 218.00 | 34 124.00 | 3 741 342.00 |
VW T.V.A. | 1 114 098.00 | 1 114 098.00 | | 1 114 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 490 793.00 | 4 789 582.00 | 701 212.00 | 5 490 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 286.00 | | | 145 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
ST Autres comptes | 1 128 171.00 | | | 1 128 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 035.00 | | | 142 035.00 |
YT Sous‐traitance | 756 956.00 | | | 756 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 866.00 | | | 178 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 157 138.00 | | | 1 157 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 819 444.00 | | | 819 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 034 572.00 | | | 2 034 572.00 |