| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 152.00 | 19 151.00 | 15 001.00 | 34 152.00 |
AH Fonds commercial | 164 605.00 | 3 049.00 | 161 556.00 | 164 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 402.00 | 57 867.00 | 1 535.00 | 59 402.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 452 288.00 | 1 077 335.00 | 1 374 953.00 | 2 452 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554 823.00 | 2 429 988.00 | 124 835.00 | 2 554 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 362.00 | 243 140.00 | 7 221.00 | 250 362.00 |
BF Prêts | 500 715.00 | | 500 715.00 | 500 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 856.00 | | 115 856.00 | 115 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 876 492.00 | 3 830 530.00 | 3 045 963.00 | 6 876 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 825.00 | 11 569.00 | 250 256.00 | 261 825.00 |
BN En cours de production de biens | 576 446.00 | | 576 446.00 | 576 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 568.00 | 117 422.00 | 2 801 146.00 | 2 918 568.00 |
BZ Autres créances | 759 630.00 | | 759 630.00 | 759 630.00 |
CF Disponibilités | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 022.00 | 128 991.00 | 4 414 031.00 | 4 543 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 419 514.00 | 3 959 521.00 | 7 459 994.00 | 11 419 514.00 |
CU Autres participations | 644 291.00 | | 644 291.00 | 644 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -289 284.00 | | | -289 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 100.00 | | | 273 100.00 |
DK Provisions réglementées | 264.00 | | | 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 171.00 | | | 1 603 171.00 |
DN Avances conditionnées | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
DO TOTAL (II) | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
DP Provisions pour risques | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 040.00 | | | 1 419 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 055.00 | | | 1 312 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229 722.00 | | | 2 229 722.00 |
EA Autres dettes | 422 598.00 | | | 422 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 691.00 | | | 323 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 707 105.00 | | | 5 707 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 459 994.00 | | | 7 459 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 003 556.00 | | | 5 003 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 357.00 | | | 256 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 934 622.00 | | 6 934 622.00 | 6 934 622.00 |
FG Production vendue services | 118 691.00 | | 118 691.00 | 118 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 053 312.00 | | 7 053 312.00 | 7 053 312.00 |
FM Production stockée | | | 355 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 514 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 771 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 131 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 527.00 | | | -32 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 552 369.00 | | | 7 552 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 279 269.00 | | | 7 279 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 100.00 | | | 273 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 423.00 | | | 51 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291 194.00 | | 899 378.00 | 6 291 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 079.00 | 1 260 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 079.00 | 6 876 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 357 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 484.00 | | 1 675.00 | 256 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 356 296.00 | | 1 177.00 | 5 356 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 414.00 | | 896 526.00 | 678 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 820.00 | 296 660.00 | | 3 530 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 691.00 | 327.00 | | 76 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 130.00 | 296 333.00 | | 3 454 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133.00 | 141.00 | 10.00 | 133.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 805.00 | 25 793.00 | 17 805.00 | 36 805.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 019.00 | 11 569.00 | 19 019.00 | 19 019.00 |
6T Sur comptes clients | 112 389.00 | 5 033.00 | | 112 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 457.00 | 16 602.00 | 19 019.00 | 134 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 396.00 | 42 536.00 | 36 834.00 | 171 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 395.00 | 36 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141.00 | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 055.00 | 1 312 055.00 | | 1 312 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 042.00 | 185 042.00 | | 185 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 166.00 | 723 166.00 | | 723 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 598.00 | 422 598.00 | | 422 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 691.00 | 323 691.00 | | 323 691.00 |
UP Prêts | 500 715.00 | | 500 715.00 | 500 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 856.00 | | 115 856.00 | 115 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 158.00 | 2 626 158.00 | | 2 626 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 410.00 | | | 292 410.00 |
VB T. V. A. | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
VC Groupe et associés | 462 546.00 | | | 462 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 357.00 | 256 357.00 | | 256 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 683.00 | 459 134.00 | 703 549.00 | 1 162 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 184.00 | | | 94 184.00 |
VP Divers | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 494.00 | 153 494.00 | | 153 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 348.00 | | | 206 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 297 017.00 | 3 680 447.00 | 616 571.00 | 4 297 017.00 |
VW T.V.A. | 1 168 020.00 | 1 168 020.00 | | 1 168 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 707 105.00 | 5 003 556.00 | 703 549.00 | 5 707 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 111.00 | | | 125 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
ST Autres comptes | 934 021.00 | | | 934 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 737.00 | | | 90 737.00 |
YT Sous‐traitance | 823 204.00 | | | 823 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 285.00 | | | 146 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 395 132.00 | | | 1 395 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838 790.00 | | | 838 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 831 845.00 | | | 1 831 845.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |