| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 152.00 | 19 151.00 | 15 001.00 | 34 152.00 |
AH Fonds commercial | 164 605.00 | 3 049.00 | 161 556.00 | 164 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 402.00 | 58 425.00 | 977.00 | 59 402.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 452 288.00 | 1 202 516.00 | 1 249 772.00 | 2 452 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 643.00 | 2 496 023.00 | 68 620.00 | 2 564 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 822.00 | 246 546.00 | 8 277.00 | 254 822.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 541.00 | | 115 541.00 | 115 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 390 143.00 | 4 025 710.00 | 2 364 434.00 | 6 390 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 086.00 | 5 787.00 | 326 299.00 | 332 086.00 |
BN En cours de production de biens | 516 693.00 | | 516 693.00 | 516 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571 012.00 | 117 422.00 | 3 453 590.00 | 3 571 012.00 |
BZ Autres créances | 1 104 484.00 | | 1 104 484.00 | 1 104 484.00 |
CF Disponibilités | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 519.00 | 123 209.00 | 5 425 309.00 | 5 548 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 938 662.00 | 4 148 919.00 | 7 789 743.00 | 11 938 662.00 |
CU Autres participations | 644 291.00 | | 644 291.00 | 644 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -16 183.00 | | | -16 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
DK Provisions réglementées | 392.00 | | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 012.00 | | | 1 627 012.00 |
DN Avances conditionnées | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
DO TOTAL (II) | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
DP Provisions pour risques | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 624.00 | | | 1 473 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 189.00 | | | 1 206 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805 406.00 | | | 2 805 406.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 953.00 | | | 498 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 036 204.00 | | | 6 036 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 789 743.00 | | | 7 789 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 686 731.00 | | | 5 686 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 493.00 | | | 256 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 577 483.00 | | 5 577 483.00 | 5 577 483.00 |
FG Production vendue services | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 692 274.00 | | 5 692 274.00 | 5 692 274.00 |
FM Production stockée | | | -59 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 517.00 | | | 65 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 254.00 | | | -46 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 737 017.00 | | | 5 737 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 304.00 | | | 5 713 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 876 492.00 | | 14 680.00 | 6 876 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 501 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 029.00 | 760 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 029.00 | 6 390 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 371 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 159.00 | | | 258 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 357 472.00 | | 14 280.00 | 5 357 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 861.00 | | 400.00 | 1 260 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 827 481.00 | 195 180.00 | | 3 827 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 018.00 | 558.00 | | 77 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750 463.00 | 194 622.00 | | 3 750 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264.00 | 128.00 | | 264.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 793.00 | 2 669.00 | 25 793.00 | 44 793.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 569.00 | 5 787.00 | 11 569.00 | 11 569.00 |
6T Sur comptes clients | 117 422.00 | | | 117 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 040.00 | 5 787.00 | 11 569.00 | 132 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 097.00 | 8 584.00 | 37 362.00 | 177 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 456.00 | 37 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 189.00 | 1 206 189.00 | | 1 206 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 651.00 | 202 651.00 | | 202 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 370.00 | 785 370.00 | | 785 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 953.00 | 498 953.00 | | 498 953.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 541.00 | | 115 541.00 | 115 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 278 602.00 | 3 278 602.00 | | 3 278 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 410.00 | 292 410.00 | | 292 410.00 |
VB T. V. A. | 124 170.00 | 124 170.00 | | 124 170.00 |
VC Groupe et associés | 541 036.00 | 541 036.00 | | 541 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 493.00 | 256 493.00 | | 256 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 131.00 | 867 657.00 | 349 473.00 | 1 217 131.00 |
VI Groupe et associés | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 754.00 | 443 754.00 | | 443 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 293.00 | 424 293.00 | | 424 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 798 640.00 | 4 682 699.00 | 115 941.00 | 4 798 640.00 |
VW T.V.A. | 1 373 631.00 | 1 373 631.00 | | 1 373 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 036 204.00 | 5 686 731.00 | 349 473.00 | 6 036 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 097.00 | | | 133 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
ST Autres comptes | 834 850.00 | | | 834 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
YT Sous‐traitance | 1 003 167.00 | | | 1 003 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 987.00 | | | 116 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 528.00 | | | 154 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 889 922.00 | | | 889 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722 060.00 | | | 722 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 015 166.00 | | | 2 015 166.00 |