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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 6 392.00 | 18 608.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 064.00 | 6 010.00 | 26 054.00 | 32 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 133.00 | 12 402.00 | 72 731.00 | 85 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 874.00 | 1 502.00 | 344 373.00 | 345 874.00 |
BZ Autres créances | 107 911.00 | | 107 911.00 | 107 911.00 |
CF Disponibilités | 141 244.00 | | 141 244.00 | 141 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 976.00 | 1 502.00 | 594 474.00 | 595 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 109.00 | 13 904.00 | 667 206.00 | 681 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 022.00 | 32 136.00 | | 108 022.00 |
DL TOTAL (I) | 155 158.00 | 47 136.00 | | 155 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 764.00 | 36 028.00 | | 115 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 147.00 | 25 335.00 | | 41 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 061.00 | 17 522.00 | | 29 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 037.00 | 24 838.00 | | 326 037.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 048.00 | 103 724.00 | | 512 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 206.00 | 150 860.00 | | 667 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 026.00 | 73 103.00 | | 421 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 744.00 | | 55 964.00 | 30 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 28 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 85 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 384.00 | | 27 680.00 | 4 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 28 285.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766.00 | 8 636.00 | | 3 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 3 573.00 | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947.00 | 5 063.00 | | 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 808.00 | 82 808.00 | | 82 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 054.00 | 22 322.00 | | 28 054.00 |
UX Autres créances clients | 342 270.00 | | | 342 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 619.00 | 24 598.00 | 89 474.00 | 115 619.00 |
VI Groupe et associés | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 786.00 | 473 450.00 | 9 336.00 | 482 786.00 |
VW T.V.A. | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 048.00 | 421 026.00 | 89 474.00 | 512 048.00 |