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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 13 538.00 | 11 462.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 5 045.00 | 453.00 | 4 592.00 | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 071.00 | 8 353.00 | 17 718.00 | 26 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 827.00 | 22 344.00 | 40 483.00 | 62 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 630.00 | | 460 630.00 | 460 630.00 |
BZ Autres créances | 177 705.00 | | 177 705.00 | 177 705.00 |
CF Disponibilités | 141 990.00 | | 141 990.00 | 141 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 165.00 | | 781 165.00 | 781 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 991.00 | 22 344.00 | 821 647.00 | 843 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 256 147.00 | 138 658.00 | | 256 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 735.00 | 117 489.00 | | 97 735.00 |
DL TOTAL (I) | 370 382.00 | 272 647.00 | | 370 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 308.00 | 95 457.00 | | 68 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 016.00 | 22 865.00 | | 17 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 822.00 | 29 148.00 | | 31 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 081.00 | 358 630.00 | | 334 081.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 265.00 | 506 138.00 | | 451 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 647.00 | 778 785.00 | | 821 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 608.00 | 437 910.00 | | 410 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 326.00 | | 14 781.00 | 61 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 132.00 | 6 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 280.00 | 62 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 148.00 | 31 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 698.00 | | 14 566.00 | 27 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 628.00 | | 215.00 | 8 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 196.00 | 9 187.00 | 5 039.00 | 18 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 965.00 | 3 573.00 | | 9 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 231.00 | 5 614.00 | 5 039.00 | 8 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 765.00 | 130 765.00 | | 130 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 460 630.00 | 460 630.00 | | 460 630.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VC Groupe et associés | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 228.00 | 27 571.00 | 40 657.00 | 68 228.00 |
VI Groupe et associés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 655.00 | 645 655.00 | | 645 655.00 |
VW T.V.A. | 112 204.00 | 112 204.00 | | 112 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 265.00 | 410 608.00 | 40 657.00 | 451 265.00 |