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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 17 111.00 | 7 889.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 5 045.00 | 1 174.00 | 3 871.00 | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 596.00 | 11 127.00 | 21 469.00 | 32 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 351.00 | 29 412.00 | 39 939.00 | 69 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 642.00 | | 320 642.00 | 320 642.00 |
BZ Autres créances | 296 388.00 | | 296 388.00 | 296 388.00 |
CF Disponibilités | 87 938.00 | | 87 938.00 | 87 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 217.00 | | 706 217.00 | 706 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 568.00 | 29 412.00 | 746 156.00 | 775 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 353 882.00 | | | 353 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
DL TOTAL (I) | 408 092.00 | | | 408 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 682.00 | | | 221 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 065.00 | | | 338 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 156.00 | | | 746 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 426.00 | | | 316 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 827.00 | | 13 095.00 | 62 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 571.00 | 69 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 571.00 | 37 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 116.00 | | 13 095.00 | 31 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 344.00 | 10 513.00 | 3 446.00 | 22 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 538.00 | 3 573.00 | | 13 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 806.00 | 6 940.00 | 3 446.00 | 8 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 320 642.00 | 320 642.00 | | 320 642.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VC Groupe et associés | 282 122.00 | 282 122.00 | | 282 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 691.00 | 28 052.00 | 21 639.00 | 49 691.00 |
VI Groupe et associés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 760.00 | 624 760.00 | | 624 760.00 |
VW T.V.A. | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 685.00 | 315 046.00 | 21 639.00 | 336 685.00 |