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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 24 257.00 | 743.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 5 045.00 | 2 616.00 | 2 429.00 | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 507.00 | 19 123.00 | 14 385.00 | 33 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 631.00 | 45 996.00 | 28 635.00 | 74 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 576.00 | | 725 576.00 | 725 576.00 |
BZ Autres créances | 506 543.00 | | 506 543.00 | 506 543.00 |
CF Disponibilités | 164 775.00 | | 164 775.00 | 164 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 827.00 | | 1 401 827.00 | 1 401 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 458.00 | 45 996.00 | 1 430 462.00 | 1 476 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 431 985.00 | 391 592.00 | | 431 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 029.00 | 40 393.00 | | 105 029.00 |
DL TOTAL (I) | 553 514.00 | 448 485.00 | | 553 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 938.00 | 245 386.00 | | 219 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 064.00 | 12 442.00 | | 7 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 673.00 | 42 642.00 | | 78 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 222.00 | 334 941.00 | | 570 222.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 5 777.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 948.00 | 641 187.00 | | 876 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 462.00 | 1 089 673.00 | | 1 430 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 790.00 | 481 267.00 | | 812 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 862.00 | | 8 169.00 | 68 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 74 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 38 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 152.00 | | 3 801.00 | 37 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 711.00 | | 4 369.00 | 6 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 880.00 | 10 254.00 | 2 138.00 | 37 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 684.00 | 3 573.00 | | 20 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 196.00 | 6 681.00 | 2 138.00 | 17 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 732.00 | 159 732.00 | | 159 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 705.00 | 196 705.00 | | 196 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
UX Autres créances clients | 725 576.00 | 725 576.00 | | 725 576.00 |
VB T. V. A. | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VC Groupe et associés | 483 078.00 | 483 078.00 | | 483 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 018.00 | 149 018.00 | | 149 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 920.00 | 6 762.00 | 64 158.00 | 70 920.00 |
VI Groupe et associés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VP Divers | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 684.00 | 1 247 684.00 | | 1 247 684.00 |
VW T.V.A. | 182 734.00 | 182 734.00 | | 182 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 948.00 | 812 790.00 | 64 158.00 | 876 948.00 |