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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 9 965.00 | 15 035.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 698.00 | 8 231.00 | 19 467.00 | 27 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 326.00 | 18 196.00 | 43 130.00 | 61 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 710.00 | | 472 710.00 | 472 710.00 |
BZ Autres créances | 128 139.00 | | 128 139.00 | 128 139.00 |
CF Disponibilités | 133 180.00 | | 133 180.00 | 133 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 656.00 | | 735 656.00 | 735 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 981.00 | 18 196.00 | 778 785.00 | 796 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 658.00 | 30 636.00 | | 138 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 489.00 | 108 022.00 | | 117 489.00 |
DL TOTAL (I) | 272 647.00 | 155 158.00 | | 272 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 457.00 | 115 764.00 | | 95 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 865.00 | 41 147.00 | | 22 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 148.00 | 29 061.00 | | 29 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 630.00 | 326 037.00 | | 358 630.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 138.00 | 512 048.00 | | 506 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 785.00 | 667 206.00 | | 778 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 910.00 | 421 026.00 | | 437 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 733.00 | | 18 009.00 | 82 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 321.00 | 8 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 416.00 | 61 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 095.00 | 27 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 064.00 | | 12 729.00 | 32 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 670.00 | | 5 280.00 | 25 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 402.00 | 9 917.00 | 4 123.00 | 12 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392.00 | 3 573.00 | | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 010.00 | 6 344.00 | 4 123.00 | 6 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 017.00 | 92 017.00 | | 92 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 417.00 | 155 417.00 | | 155 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
UX Autres créances clients | 472 710.00 | | | 472 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VC Groupe et associés | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 348.00 | 27 119.00 | 68 228.00 | 95 348.00 |
VI Groupe et associés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 358.00 | | | 99 358.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 087.00 | 602 475.00 | 8 612.00 | 611 087.00 |
VW T.V.A. | 107 510.00 | 107 510.00 | | 107 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 138.00 | 437 910.00 | 68 228.00 | 506 138.00 |