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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 740.00 | 2 877.00 | 3 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 802.00 | 2 918.00 | 7 884.00 | 10 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 660.00 | 3 658.00 | 573 002.00 | 576 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 575.00 | | 112 575.00 | 112 575.00 |
BZ Autres créances | 300 249.00 | | 300 249.00 | 300 249.00 |
CF Disponibilités | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 274.00 | | 462 274.00 | 462 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 934.00 | 3 658.00 | 1 035 276.00 | 1 038 934.00 |
CU Autres participations | 553 292.00 | | 553 292.00 | 553 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DG Autres réserves | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 926.00 | | | 283 926.00 |
DL TOTAL (I) | 788 144.00 | | | 788 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 108.00 | | | 79 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
EA Autres dettes | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 132.00 | | | 247 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 276.00 | | | 1 035 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 860.00 | | | 187 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 855.00 | | 756 855.00 | 756 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 855.00 | | 756 855.00 | 756 855.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 110 188.00 | | | 110 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 405.00 | | | 1 025 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 479.00 | | | 741 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 926.00 | | | 283 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 325.00 | | 218 535.00 | 552 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 200.00 | 562 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 200.00 | 576 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 325.00 | | 204 117.00 | 552 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 658.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 112 575.00 | | | 112 575.00 |
VB T. V. A. | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VC Groupe et associés | 288 464.00 | | | 288 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 108.00 | 19 835.00 | 59 272.00 | 79 108.00 |
VI Groupe et associés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 959.00 | 431 009.00 | 8 950.00 | 439 959.00 |
VW T.V.A. | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 132.00 | 187 860.00 | 59 272.00 | 247 132.00 |