| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 099.00 | 9 452.00 | 5 647.00 | 15 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793.00 | 2 134.00 | 1 660.00 | 3 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 216.00 | 50 191.00 | 230 025.00 | 280 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 026.00 | 251 776.00 | 912 250.00 | 1 164 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 086.00 | | 756 086.00 | 756 086.00 |
BZ Autres créances | 1 041 151.00 | | 1 041 151.00 | 1 041 151.00 |
CF Disponibilités | 280 024.00 | | 280 024.00 | 280 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 538.00 | | 55 538.00 | 55 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 403.00 | | 2 134 403.00 | 2 134 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 430.00 | 251 776.00 | 3 046 653.00 | 3 298 430.00 |
CU Autres participations | 807 292.00 | 190 000.00 | 617 292.00 | 807 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 747 106.00 | | | 747 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 373.00 | | | 904 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 596.00 | | | 2 206 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 588.00 | | | 330 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 274.00 | | | 232 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 336.00 | | | 223 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 058.00 | | | 840 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 653.00 | | | 3 046 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 465.00 | | | 628 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 097.00 | | 1 996 097.00 | 1 996 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 097.00 | | 1 996 097.00 | 1 996 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 857.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 139 438.00 | | | 139 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 042.00 | | | -7 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 343.00 | | | -3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 236.00 | | | 2 910 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 862.00 | | | 2 005 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 373.00 | | | 904 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 823.00 | | 337 093.00 | 827 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 1 164 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 284 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 309.00 | | 790.00 | 14 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 273.00 | | 162 627.00 | 122 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 242.00 | | 173 676.00 | 691 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 920.00 | 17 857.00 | | 43 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 312.00 | 2 140.00 | | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 608.00 | 15 716.00 | | 36 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 30 000.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 30 000.00 | | 160 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 274.00 | 232 274.00 | | 232 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
UX Autres créances clients | 756 086.00 | 756 086.00 | | 756 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VC Groupe et associés | 933 750.00 | 933 750.00 | | 933 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 588.00 | 118 995.00 | 211 593.00 | 330 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 808.00 | | | 165 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 336.00 | | | 112 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 005.00 | 1 854 379.00 | 57 626.00 | 1 912 005.00 |
VW T.V.A. | 140 580.00 | 140 580.00 | | 140 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 058.00 | 628 465.00 | 211 593.00 | 840 058.00 |