| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 309.00 | 7 312.00 | 6 998.00 | 14 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 1 638.00 | 77.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 558.00 | 34 970.00 | 85 587.00 | 120 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 823.00 | 203 920.00 | 623 904.00 | 827 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 074.00 | | 63 074.00 | 63 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 988.00 | | 647 988.00 | 647 988.00 |
BZ Autres créances | 303 496.00 | | 303 496.00 | 303 496.00 |
CF Disponibilités | 863 315.00 | | 863 315.00 | 863 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 388.00 | | 1 939 388.00 | 1 939 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 211.00 | 203 920.00 | 2 563 291.00 | 2 767 211.00 |
CU Autres participations | 682 292.00 | 160 000.00 | 522 292.00 | 682 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 726 335.00 | | | 726 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 770.00 | | | 320 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 472.00 | | | 1 603 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 996.00 | | | 276 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 332.00 | | | 163 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 420.00 | | | 197 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 071.00 | | | 322 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 819.00 | | | 959 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 291.00 | | | 2 563 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 868.00 | | | 793 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 097.00 | | 1 761 097.00 | 1 761 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 097.00 | | 1 761 097.00 | 1 761 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 983.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130 631.00 | | | 130 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 595.00 | | | -13 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 010.00 | | | 2 199 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 240.00 | | | 1 878 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 770.00 | | | 320 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 289.00 | | 187 535.00 | 640 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | 2 570.00 | 11 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 308.00 | | 4 965.00 | 117 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 242.00 | | 180 000.00 | 511 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 937.00 | 13 983.00 | | 29 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | 1 981.00 | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 607.00 | 12 001.00 | | 24 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 160 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 420.00 | 197 420.00 | | 197 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 035.00 | 139 035.00 | | 139 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 647 988.00 | 647 988.00 | | 647 988.00 |
VB T. V. A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VC Groupe et associés | 288 967.00 | 288 967.00 | | 288 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 996.00 | 111 046.00 | 165 950.00 | 276 996.00 |
VI Groupe et associés | 155 182.00 | 155 182.00 | | 155 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 793.00 | 66 793.00 | | 66 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 022.00 | 1 076 072.00 | 8 950.00 | 1 085 022.00 |
VW T.V.A. | 130 526.00 | 130 526.00 | | 130 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 819.00 | 793 868.00 | 165 950.00 | 959 819.00 |