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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 319.00 | 2 731.00 | 2 588.00 | 5 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 609.00 | 1 106.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 513.00 | 9 206.00 | 2 308.00 | 11 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 289.00 | 12 546.00 | 505 743.00 | 518 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 425.00 | | 488 425.00 | 488 425.00 |
BZ Autres créances | 486 745.00 | | 486 745.00 | 486 745.00 |
CF Disponibilités | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 015.00 | | 1 074 015.00 | 1 074 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 304.00 | 12 546.00 | 1 579 759.00 | 1 592 304.00 |
CU Autres participations | 490 792.00 | | 490 792.00 | 490 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 200 555.00 | | | 200 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 723.00 | | | 193 723.00 |
DL TOTAL (I) | 946 478.00 | | | 946 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 421.00 | | | 252 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 086.00 | | | 149 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 167.00 | | | 135 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 281.00 | | | 633 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 759.00 | | | 1 579 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 480.00 | | | 432 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 873.00 | | 1 199 873.00 | 1 199 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 873.00 | | 1 199 873.00 | 1 199 873.00 |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115 437.00 | | | 115 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 983.00 | | | 1 376 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 260.00 | | | 1 183 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 723.00 | | | 193 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 875.00 | | 2 414.00 | 515 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 616.00 | | 1 703.00 | 3 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 517.00 | | 711.00 | 12 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 742.00 | | | 499 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 639.00 | 3 906.00 | | 8 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 1 005.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 914.00 | 2 901.00 | | 6 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 606.00 | 96 606.00 | | 96 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 488 425.00 | 488 425.00 | | 488 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VC Groupe et associés | 456 084.00 | 456 084.00 | | 456 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 421.00 | 51 621.00 | 181 819.00 | 252 421.00 |
VI Groupe et associés | 140 936.00 | 140 936.00 | | 140 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 165.00 | 994 215.00 | 8 950.00 | 1 003 165.00 |
VW T.V.A. | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 281.00 | 432 480.00 | 181 819.00 | 633 281.00 |