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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 1 726.00 | 1 890.00 | 3 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 266.00 | 1 449.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 802.00 | 6 648.00 | 4 155.00 | 10 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 875.00 | 8 639.00 | 507 236.00 | 515 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 341.00 | | 325 341.00 | 325 341.00 |
BZ Autres créances | 423 599.00 | | 423 599.00 | 423 599.00 |
CF Disponibilités | 131 319.00 | | 131 319.00 | 131 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 713.00 | | 46 713.00 | 46 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 739.00 | | 927 739.00 | 927 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 615.00 | 8 639.00 | 1 434 975.00 | 1 443 615.00 |
CU Autres participations | 490 792.00 | | 490 792.00 | 490 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 155 944.00 | | | 155 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 611.00 | | | 144 611.00 |
DL TOTAL (I) | 852 755.00 | | | 852 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 267.00 | | | 297 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 362.00 | | | 95 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
EA Autres dettes | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 221.00 | | | 582 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 975.00 | | | 1 434 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 106.00 | | | 251 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 657.00 | | 996 657.00 | 996 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 657.00 | | 996 657.00 | 996 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | | | 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113 483.00 | | | 113 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 190.00 | | | 1 216 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 579.00 | | | 1 071 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 611.00 | | | 144 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 660.00 | | 1 715.00 | 576 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 500.00 | 499 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 515 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 802.00 | | 1 715.00 | 10 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 242.00 | | | 562 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 658.00 | 4 981.00 | | 3 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 986.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918.00 | 3 995.00 | | 2 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 600.00 | 106 942.00 | 17 657.00 | 124 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 325 341.00 | | | 325 341.00 |
VB T. V. A. | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VC Groupe et associés | 379 628.00 | | | 379 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 267.00 | 299.00 | 44 759.00 | 297 267.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 371.00 | 517 956.00 | 287 415.00 | 805 371.00 |
VW T.V.A. | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 221.00 | 251 106.00 | 78 905.00 | 582 221.00 |