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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 660.00 | | 151 660.00 | 151 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 852.00 | 2 760.00 | 6 092.00 | 8 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 326.00 | 16 670.00 | 50 656.00 | 67 326.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 103.00 | 19 430.00 | 210 673.00 | 230 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
084 Disponibilités | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
110 Total général Actif | 263 702.00 | 19 430.00 | 244 272.00 | 263 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 103.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 151 660.00 | | | 151 660.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 103.00 | | | 230 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 640.00 | | | 12 640.00 |