| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 660.00 | | 151 660.00 | 151 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 852.00 | 8 663.00 | 189.00 | 8 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 916.00 | 49 786.00 | 24 130.00 | 73 916.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 693.00 | 58 449.00 | 178 243.00 | 236 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
084 Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
110 Total général Actif | 253 568.00 | 58 449.00 | 195 119.00 | 253 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 164.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 022.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 071.00 | | | 236 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 068.00 | | | -3 068.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 405.00 | | | 12 405.00 |