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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 660.00 | | 151 660.00 | 151 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 852.00 | 5 712.00 | 3 140.00 | 8 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 294.00 | 37 041.00 | 36 253.00 | 73 294.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 071.00 | 42 753.00 | 193 318.00 | 236 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
072 Créances – Autres | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
084 Disponibilités | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
110 Total général Actif | 293 283.00 | 42 753.00 | 250 530.00 | 293 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 968.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 646.00 | | | 646.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 103.00 | | | 230 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 289.00 | | | 13 289.00 |