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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 660.00 | | 151 660.00 | 151 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 190.00 | 60 292.00 | 13 899.00 | 74 190.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 116.00 | 60 292.00 | 167 824.00 | 228 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
072 Créances – Autres | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
084 Disponibilités | 122 177.00 | | 122 177.00 | 122 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 844.00 | | 134 844.00 | 134 844.00 |
110 Total général Actif | 362 960.00 | 60 292.00 | 302 668.00 | 362 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 528.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 798.00 | | | 235 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 774.00 | | | 13 774.00 |