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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 660.00 | | 151 660.00 | 151 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 021.00 | 53 587.00 | 19 434.00 | 73 021.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 798.00 | 62 439.00 | 173 359.00 | 235 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
110 Total général Actif | 251 138.00 | 62 439.00 | 188 699.00 | 251 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 367.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 437.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 693.00 | | | 236 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38.00 | | | 38.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -38.00 | | | -38.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 300.00 | | | 13 300.00 |