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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 009 590.00 | 2 056 883.00 | 2 952 707.00 | 5 009 590.00 |
AN Terrains | 164 804.00 | 87 486.00 | 77 318.00 | 164 804.00 |
AP Constructions | 1 651 745.00 | 1 081 082.00 | 570 662.00 | 1 651 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 001.00 | 369 476.00 | 83 525.00 | 453 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 077.00 | 408 025.00 | 148 051.00 | 556 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 774 892.00 | | 6 774 892.00 | 6 774 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 773 843.00 | 24 645 857.00 | 35 127 985.00 | 59 773 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 948.00 | | 176 948.00 | 176 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 823.00 | 180 261.00 | 2 429 562.00 | 2 609 823.00 |
BZ Autres créances | 1 071 021.00 | | 1 071 021.00 | 1 071 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
CF Disponibilités | 3 320 545.00 | | 3 320 545.00 | 3 320 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 170 381.00 | 180 261.00 | 10 990 120.00 | 11 170 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 944 225.00 | 24 826 119.00 | 46 118 106.00 | 70 944 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 046 883.00 | 965 504.00 | | 1 046 883.00 |
DG Autres réserves | 14 507 031.00 | 13 717 368.00 | | 14 507 031.00 |
DH Report à nouveau | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 522.00 | 1 893 042.00 | | 1 898 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 859 085.00 | 908 056.00 | | 859 085.00 |
DL TOTAL (I) | 22 073 509.00 | 21 245 958.00 | | 22 073 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 235 016.00 | 5 611 993.00 | | 6 235 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 235 016.00 | 5 611 993.00 | | 6 235 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950 000.00 | 1 300 000.00 | | 2 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 045.00 | 342 557.00 | | 336 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 472.00 | 1 754 032.00 | | 1 545 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 279.00 | 1 288 142.00 | | 1 355 279.00 |
EA Autres dettes | 119 602.00 | 150 428.00 | | 119 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 019.00 | 184 033.00 | | 191 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 497 419.00 | 5 019 193.00 | | 6 497 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 118 106.00 | 41 233 337.00 | | 46 118 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 420.00 | 3 919 194.00 | | 3 947 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 940 839.00 | | 21 940 839.00 | 21 940 839.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 521 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 147 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 624 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 302 081.00 | |
GE Autres charges | | | 153 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 969 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 178 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -8 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 409 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 345.00 | 13 528.00 | | 5 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 071.00 | 348 480.00 | | 49 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 416.00 | 362 009.00 | | 54 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345 314.00 | 207 836.00 | | 1 345 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 933.00 | 155 369.00 | | 6 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352 248.00 | 363 205.00 | | 1 352 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297 832.00 | -1 196.00 | | -1 297 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212 951.00 | 1 199 845.00 | | 1 212 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 507 648.00 | 26 833 581.00 | | 25 507 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 609 126.00 | 24 940 538.00 | | 23 609 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 522.00 | 1 893 042.00 | | 1 898 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 149 909.00 | | | 53 149 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 774 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 773 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 989 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 493 113.00 | | | 45 493 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774 893.00 | | | 2 774 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 025 746.00 | 1 790 906.00 | 170 794.00 | 23 025 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 257 093.00 | 1 502 676.00 | 170 794.00 | 21 257 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 611 993.00 | 1 302 081.00 | 679 058.00 | 5 611 993.00 |
6T Sur comptes clients | 233 487.00 | 7 032.00 | 60 257.00 | 233 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 487.00 | 7 032.00 | 60 257.00 | 233 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 845 480.00 | 1 309 113.00 | 739 315.00 | 5 845 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309 113.00 | 459 007.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 271 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 046.00 | 336 046.00 | | 336 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 236.00 | 1 466 236.00 | | 1 466 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 237.00 | 79 237.00 | | 79 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 603.00 | 119 603.00 | | 119 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 019.00 | 191 019.00 | | 191 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 609 823.00 | | | 2 609 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 022.00 | | | 1 071 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 888.00 | 3 722 888.00 | | 3 722 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 497 420.00 | 3 947 420.00 | 1 900 000.00 | 6 497 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |