| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 457 087.00 | 2 802 772.00 | 2 654 315.00 | 5 457 087.00 |
AN Terrains | 168 325.00 | 95 868.00 | 72 457.00 | 168 325.00 |
AP Constructions | 2 250 904.00 | 1 383 933.00 | 866 970.00 | 2 250 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 794.00 | 462 516.00 | 48 277.00 | 510 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 699 907.00 | 26 363 876.00 | 24 336 030.00 | 50 699 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 889 370.00 | | 17 889 370.00 | 17 889 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 976 389.00 | 31 108 967.00 | 45 867 422.00 | 76 976 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 078.00 | | 204 078.00 | 204 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860 688.00 | 195 713.00 | 3 664 975.00 | 3 860 688.00 |
BZ Autres créances | 2 481 704.00 | | 2 481 704.00 | 2 481 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 557 832.00 | | 5 557 832.00 | 5 557 832.00 |
CF Disponibilités | 4 202 883.00 | | 4 202 883.00 | 4 202 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 146.00 | | 61 146.00 | 61 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 368 332.00 | 195 713.00 | 16 172 619.00 | 16 368 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 344 722.00 | 31 304 680.00 | 62 040 042.00 | 93 344 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 911.00 | 61 986.00 | | 11 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 372 403.00 | 1 291 023.00 | | 1 372 403.00 |
DG Autres réserves | 19 232 512.00 | 16 448 066.00 | | 19 232 512.00 |
DH Report à nouveau | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 479 554.00 | 3 895 826.00 | | 2 479 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 845 134.00 | 845 384.00 | | 845 134.00 |
DL TOTAL (I) | 27 678 339.00 | 26 242 287.00 | | 27 678 339.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 11 029 021.00 | 10 350 511.00 | | 11 029 021.00 |
DN Avances conditionnées | 2 408 103.00 | 2 631 763.00 | | 2 408 103.00 |
DO TOTAL (II) | 13 437 124.00 | 12 982 275.00 | | 13 437 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 234 693.00 | 9 343 480.00 | | 10 234 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 234 693.00 | 9 343 480.00 | | 10 234 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | 5 750 000.00 | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 201.00 | 309 263.00 | | 311 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 402.00 | 2 212 617.00 | | 3 281 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978 326.00 | 2 154 057.00 | | 1 978 326.00 |
EA Autres dettes | 449 781.00 | 380 556.00 | | 449 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 172.00 | 805 399.00 | | 669 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 689 884.00 | 11 611 894.00 | | 10 689 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 040 042.00 | 60 179 937.00 | | 62 040 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 584 818.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 322 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 907 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 743 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 573 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 107 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 263 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 611 019.00 | |
GE Autres charges | | | 182 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 084 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 022 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 169 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 930.00 | 13 284.00 | | 8 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 179.00 | 2 234 113.00 | | 100 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 110.00 | 2 247 397.00 | | 109 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 251.00 | 21 262.00 | | 739 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | 202 174.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 615.00 | 223 437.00 | | 740 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631 504.00 | 2 023 960.00 | | -631 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058 018.00 | 1 369 186.00 | | 1 058 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 411 803.00 | 32 050 140.00 | | 30 411 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 932 249.00 | 28 154 314.00 | | 27 932 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 479 554.00 | 3 895 826.00 | | 2 479 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 051 339.00 | | 2 091 216.00 | 75 051 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 889 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 165.00 | 76 976 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 457 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 165.00 | 53 629 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 952 574.00 | | 504 514.00 | 4 952 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 209 394.00 | | 1 586 702.00 | 52 209 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 889 371.00 | | | 17 889 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 387 734.00 | 1 881 138.00 | 159 905.00 | 29 387 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557 071.00 | 245 701.00 | | 2 557 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 830 663.00 | 1 635 437.00 | 159 905.00 | 26 830 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 343 480.00 | 1 611 019.00 | 719 805.00 | 9 343 480.00 |
6T Sur comptes clients | 104 720.00 | 188 834.00 | 97 841.00 | 104 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 720.00 | 188 834.00 | 97 841.00 | 104 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 448 200.00 | 1 799 853.00 | 572 810.00 | 9 448 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 799 853.00 | 517 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 202.00 | 311 202.00 | | 311 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 402.00 | 3 281 402.00 | | 3 281 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 978 326.00 | 1 978 326.00 | | 1 978 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 856.00 | 408 856.00 | | 408 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 172.00 | 669 172.00 | | 669 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 705.00 | 2 481 705.00 | | 2 481 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 860 688.00 | 3 860 688.00 | | 3 860 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 500 000.00 | 2 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 421 935.00 | 6 403 539.00 | 18 396.00 | 6 421 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 689 884.00 | 7 189 884.00 | 2 000 000.00 | 10 689 884.00 |