| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 952 574.00 | 2 557 070.00 | 2 395 503.00 | 4 952 574.00 |
AN Terrains | 168 325.00 | 93 675.00 | 74 649.00 | 168 325.00 |
AP Constructions | 2 232 022.00 | 1 284 358.00 | 947 664.00 | 2 232 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 043.00 | 443 797.00 | 59 245.00 | 503 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 301 107.00 | 25 008 831.00 | 24 292 275.00 | 49 301 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 889 370.00 | | 17 889 370.00 | 17 889 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 051 338.00 | 29 387 734.00 | 45 663 604.00 | 75 051 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 119.00 | | 190 119.00 | 190 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727 533.00 | 104 720.00 | 3 622 813.00 | 3 727 533.00 |
BZ Autres créances | 1 969 253.00 | | 1 969 253.00 | 1 969 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 554 166.00 | | 5 554 166.00 | 5 554 166.00 |
CF Disponibilités | 3 135 895.00 | | 3 135 895.00 | 3 135 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 621 053.00 | 104 720.00 | 14 516 332.00 | 14 621 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 672 391.00 | 29 492 454.00 | 60 179 937.00 | 89 672 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 291 023.00 | 1 209 643.00 | | 1 291 023.00 |
DG Autres réserves | 16 448 066.00 | 16 293 201.00 | | 16 448 066.00 |
DH Report à nouveau | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 895 826.00 | 2 309 244.00 | | 3 895 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 845 384.00 | 814 938.00 | | 845 384.00 |
DL TOTAL (I) | 26 242 287.00 | 24 389 014.00 | | 26 242 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 343 480.00 | 8 251 170.00 | | 9 343 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 343 480.00 | 8 251 170.00 | | 9 343 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750 000.00 | 1 450 000.00 | | 5 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 263.00 | 310 145.00 | | 309 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 617.00 | 1 873 997.00 | | 2 212 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154 057.00 | 1 590 528.00 | | 2 154 057.00 |
EA Autres dettes | 380 556.00 | 101 140.00 | | 380 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 399.00 | 942 000.00 | | 805 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 611 894.00 | 6 267 812.00 | | 11 611 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 179 937.00 | 51 339 454.00 | | 60 179 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 263.00 | | | 309 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 268 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 268 978.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 330 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 636 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 358 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 567 279.00 | |
GE Autres charges | | | 172 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 516 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 119 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 241 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 284.00 | 21 672.00 | | 13 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 234 113.00 | 48 310.00 | | 2 234 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247 397.00 | 69 983.00 | | 2 247 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 262.00 | 859.00 | | 21 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 174.00 | | | 202 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 437.00 | 859.00 | | 223 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023 960.00 | 69 124.00 | | 2 023 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369 186.00 | 1 104 989.00 | | 1 369 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 050 140.00 | 26 044 774.00 | | 32 050 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 154 314.00 | 23 735 530.00 | | 28 154 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 895 826.00 | 2 309 244.00 | | 3 895 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 001 071.00 | | 13 248 151.00 | 63 001 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 800.00 | 17 889 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197 883.00 | 75 051 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 810.00 | 4 952 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647 273.00 | 52 209 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 233 159.00 | | 70 225.00 | 5 233 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 703 019.00 | | 2 153 648.00 | 50 703 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064 893.00 | | 11 024 278.00 | 7 064 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 029 805.00 | 1 846 296.00 | 488 367.00 | 28 029 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654 506.00 | 244 895.00 | 342 330.00 | 2 654 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 826.00 | 150 089.00 | 991.00 | 2 188 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 251 171.00 | 1 567 279.00 | 474 969.00 | 8 251 171.00 |
6T Sur comptes clients | 121 411.00 | 104 720.00 | 121 411.00 | 121 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 411.00 | 104 720.00 | 121 411.00 | 121 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 372 582.00 | 1 671 999.00 | 596 380.00 | 8 372 582.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 671 999.00 | 436 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 264.00 | 309 264.00 | | 309 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 050.00 | 2 186 050.00 | | 2 186 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154 058.00 | 2 154 058.00 | | 2 154 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 557.00 | 380 557.00 | | 380 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 399.00 | 805 399.00 | | 805 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 727 534.00 | 3 727 534.00 | | 3 727 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 750 000.00 | 700 000.00 | 2 800 000.00 | 5 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969 253.00 | 1 969 253.00 | | 1 969 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 759 269.00 | 5 740 873.00 | 18 396.00 | 5 759 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 611 895.00 | 6 561 895.00 | 2 800 000.00 | 11 611 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |