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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 224 678.00 | 2 654 505.00 | 2 570 173.00 | 5 224 678.00 |
AN Terrains | 169 716.00 | 91 483.00 | 78 232.00 | 169 716.00 |
AP Constructions | 1 740 669.00 | 1 207 282.00 | 533 387.00 | 1 740 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 316.00 | 419 376.00 | 43 940.00 | 463 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 954.00 | 470 683.00 | 105 271.00 | 575 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 907.00 | | 136 907.00 | 136 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064 892.00 | | 7 064 892.00 | 7 064 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 001 071.00 | 28 029 805.00 | 34 971 266.00 | 63 001 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000 417.00 | 121 411.00 | 2 879 006.00 | 3 000 417.00 |
BZ Autres créances | 1 927 782.00 | | 1 927 782.00 | 1 927 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 850 000.00 | | 7 850 000.00 | 7 850 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 489 599.00 | 121 411.00 | 16 368 188.00 | 16 489 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 490 670.00 | 28 151 216.00 | 51 339 454.00 | 79 490 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 209 643.00 | 1 128 263.00 | | 1 209 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 16 293 201.00 | 15 374 173.00 | | 16 293 201.00 |
DH Report à nouveau | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309 244.00 | 2 612 407.00 | | 2 309 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 814 938.00 | 811 064.00 | | 814 938.00 |
DL TOTAL (I) | 24 389 014.00 | 23 687 896.00 | | 24 389 014.00 |
DO TOTAL (II) | 12 431 456.00 | 11 875 868.00 | | 12 431 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 251 170.00 | 7 404 325.00 | | 8 251 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 251 170.00 | 7 404 325.00 | | 8 251 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 145.00 | 314 480.00 | | 310 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 997.00 | 1 728 525.00 | | 1 873 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 528.00 | 2 003 398.00 | | 1 590 528.00 |
EA Autres dettes | 101 140.00 | 109 836.00 | | 101 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942 000.00 | 531 380.00 | | 942 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 267 812.00 | 6 337 621.00 | | 6 267 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 339 454.00 | 49 305 712.00 | | 51 339 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 145.00 | | | 310 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 505 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 505 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 424 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 708 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 061 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 391 762.00 | |
GE Autres charges | | | 157 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 607 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 672.00 | 21 253.00 | | 21 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 310.00 | 48 271.00 | | 48 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 983.00 | 69 524.00 | | 69 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 4 570.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 11 607.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 123.00 | 57 917.00 | | 69 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104 989.00 | 1 684 100.00 | | 1 104 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 044 774.00 | 26 267 668.00 | | 26 044 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 735 530.00 | 23 655 260.00 | | 23 735 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309 244.00 | 2 612 407.00 | | 2 309 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 442 873.00 | | 1 739 635.00 | 61 442 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 064 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 437.00 | 63 001 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 233 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 437.00 | 50 703 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 162 531.00 | | 70 628.00 | 5 162 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 505 449.00 | | 1 379 007.00 | 49 505 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 774 893.00 | | 290 000.00 | 6 774 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 338 553.00 | 1 872 689.00 | 181 437.00 | 26 338 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361 222.00 | 293 284.00 | | 2 361 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 635.00 | 56 485.00 | 31 437.00 | 445 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 404 325.00 | 1 391 763.00 | 544 918.00 | 7 404 325.00 |
6T Sur comptes clients | 125 922.00 | 39 361.00 | 43 872.00 | 125 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 922.00 | 39 361.00 | 43 872.00 | 125 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 530 247.00 | 1 431 124.00 | 588 790.00 | 7 530 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 431 124.00 | 419 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 145.00 | 310 145.00 | | 310 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 507.00 | 1 845 507.00 | | 1 845 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 141.00 | 101 141.00 | | 101 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942 000.00 | 314 000.00 | 628 000.00 | 942 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000 417.00 | 3 000 417.00 | | 3 000 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 1 450 000.00 |
VP Divers | 1 927 782.00 | 1 927 782.00 | | 1 927 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590 530.00 | 1 590 530.00 | | 1 590 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 978 753.00 | 4 978 753.00 | | 4 978 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 267 813.00 | 4 389 813.00 | 1 428 000.00 | 6 267 813.00 |