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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 641.00 | 89 291.00 | 80 350.00 | 169 641.00 |
AP Constructions | 1 725 802.00 | 1 142 790.00 | 583 011.00 | 1 725 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 905.00 | 399 205.00 | 65 700.00 | 464 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 996.00 | 445 634.00 | 144 361.00 | 589 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 774 892.00 | | 6 774 892.00 | 6 774 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 442 873.00 | 26 338 553.00 | 35 104 319.00 | 61 442 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 158.00 | | 208 158.00 | 208 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 434.00 | 125 921.00 | 2 941 512.00 | 3 067 434.00 |
BZ Autres créances | 1 120 168.00 | | 1 120 168.00 | 1 120 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 351 138.00 | | 7 351 138.00 | 7 351 138.00 |
CF Disponibilités | 2 532 523.00 | | 2 532 523.00 | 2 532 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 327 313.00 | 125 921.00 | 14 201 392.00 | 14 327 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 770 187.00 | 26 464 475.00 | 49 305 712.00 | 75 770 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 128 263.00 | 1 046 883.00 | | 1 128 263.00 |
DG Autres réserves | 15 374 173.00 | 14 507 031.00 | | 15 374 173.00 |
DH Report à nouveau | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 612 407.00 | 1 898 522.00 | | 2 612 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 811 064.00 | 859 085.00 | | 811 064.00 |
DL TOTAL (I) | 23 687 896.00 | 22 073 509.00 | | 23 687 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 404 325.00 | 6 235 016.00 | | 7 404 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 404 325.00 | 6 235 016.00 | | 7 404 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 000.00 | 2 950 000.00 | | 1 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 480.00 | 336 045.00 | | 314 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 525.00 | 1 545 472.00 | | 1 728 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003 398.00 | 1 355 279.00 | | 2 003 398.00 |
EA Autres dettes | 109 836.00 | 119 602.00 | | 109 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 380.00 | 191 019.00 | | 531 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 337 621.00 | 6 497 419.00 | | 6 337 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 305 712.00 | 46 118 106.00 | | 49 305 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887 622.00 | 3 947 420.00 | | 4 887 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 544 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 544 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 707 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 945 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 890 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 584 055.00 | |
GE Autres charges | | | 178 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 923 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 021 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 238 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 253.00 | 5 345.00 | | 21 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 271.00 | 49 071.00 | | 48 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 524.00 | 54 416.00 | | 69 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 570.00 | 1 345 314.00 | | 4 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 036.00 | 6 933.00 | | 7 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 607.00 | 1 352 248.00 | | 11 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 917.00 | -1 297 831.00 | | 57 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684 100.00 | 1 212 951.00 | | 1 684 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 267 668.00 | 25 507 648.00 | | 26 267 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 655 260.00 | 23 609 126.00 | | 23 655 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 612 407.00 | 1 898 522.00 | | 2 612 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 645 858.00 | 1 873 729.00 | 181 033.00 | 24 645 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 071.00 | 154 375.00 | 23 523.00 | 1 946 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 235 017.00 | 1 584 056.00 | 414 747.00 | 6 235 017.00 |
6T Sur comptes clients | 180 261.00 | 38 087.00 | 92 427.00 | 180 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 261.00 | 38 087.00 | 92 427.00 | 180 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 415 278.00 | 1 622 143.00 | 507 174.00 | 6 415 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622 143.00 | 380 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 480.00 | 314 480.00 | | 314 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 347.00 | 1 684 347.00 | | 1 684 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 837.00 | 109 837.00 | | 109 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 380.00 | 531 380.00 | | 531 380.00 |
UX Autres créances clients | 3 067 435.00 | | | 3 067 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 1 650 000.00 |
VP Divers | 1 120 168.00 | | | 1 120 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003 399.00 | 2 003 399.00 | | 2 003 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 493.00 | 4 235 493.00 | | 4 235 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 337 622.00 | 4 887 622.00 | 800 000.00 | 6 337 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |