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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 536.00 | 41 427.00 | 2 108.00 | 43 536.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 914 068.00 | | 2 914 068.00 | 2 914 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 128.00 | 6 632.00 | 110 496.00 | 117 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BF Prêts | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 038 140.00 | | 66 038 140.00 | 66 038 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 097 908.00 | 1 211 562.00 | 394 886 345.00 | 396 097 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 140.00 | 5 390.00 | 126 749.00 | 132 140.00 |
BZ Autres créances | 2 468 374.00 | | 2 468 374.00 | 2 468 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 600 514.00 | 5 390.00 | 2 595 123.00 | 2 600 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 698 423.00 | 1 216 953.00 | 397 481 469.00 | 398 698 423.00 |
CU Autres participations | 326 968 453.00 | 1 163 502.00 | 325 804 950.00 | 326 968 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 996 544.00 | 27 996 544.00 | | 27 996 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 700 748.00 | 59 700 748.00 | | 59 700 748.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 632 195.00 | 1 632 195.00 | | 1 632 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 799 654.00 | 2 799 654.00 | | 2 799 654.00 |
DG Autres réserves | 33 907 229.00 | 33 907 229.00 | | 33 907 229.00 |
DH Report à nouveau | 127 540 847.00 | 54 778 259.00 | | 127 540 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 369 321.00 | 78 011 939.00 | | 26 369 321.00 |
DK Provisions réglementées | | 148.00 | | |
DL TOTAL (I) | 279 946 540.00 | 258 826 719.00 | | 279 946 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991.00 | 5 516.00 | | 1 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 228 004.00 | 95 459 839.00 | | 117 228 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 529.00 | 3 680 403.00 | | 99 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 404.00 | 681 160.00 | | 203 404.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 534 929.00 | 99 828 919.00 | | 117 534 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 481 469.00 | 358 655 639.00 | | 397 481 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 761.00 | | 479 761.00 | 479 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 761.00 | | 479 761.00 | 479 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 028.00 | |
GE Autres charges | | | 11 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 147 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 148 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 155 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 945 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 325 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 103 146.00 | | | 35 103 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 103 294.00 | | | 35 103 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 103 146.00 | 318 500.00 | | 35 103 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 103 204.00 | 318 554.00 | | 35 103 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -318 554.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 843.00 | 943 789.00 | | -43 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 771 093.00 | 101 522 083.00 | | 65 771 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 401 771.00 | 23 510 144.00 | | 39 401 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 369 321.00 | 78 011 939.00 | | 26 369 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 858.00 | 8 028.00 | 1 358 826.00 | 1 398 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202 996.00 | 7 811.00 | 1 169 381.00 | 1 202 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 861.00 | 216.00 | 189 445.00 | 195 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 11 635 020.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
6T Sur comptes clients | 6 132.00 | | 741.00 | 6 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 132.00 | 1 163 502.00 | 741.00 | 6 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 281.00 | 1 163 502.00 | 890.00 | 6 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 155 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 228 004.00 | 117 228 004.00 | | 117 228 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 529.00 | 99 529.00 | | 99 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 404.00 | 203 404.00 | | 203 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 640 753.00 | 2 592 292.00 | 66 048 461.00 | 68 640 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 534 929.00 | 117 534 929.00 | | 117 534 929.00 |