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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
AN Terrains | 2 914 068.00 | | 2 914 068.00 | 2 914 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 128.00 | 6 632.00 | 110 496.00 | 117 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BF Prêts | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 038 140.00 | | 66 038 140.00 | 66 038 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 440 313.00 | 1 250 875.00 | 415 189 438.00 | 416 440 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 148.00 | 1 643.00 | 1 505.00 | 3 148.00 |
BZ Autres créances | 92 344.00 | | 92 344.00 | 92 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 493.00 | 1 643.00 | 93 849.00 | 95 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 535 806.00 | 1 252 518.00 | 415 283 287.00 | 416 535 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
CU Autres participations | 347 312 688.00 | 1 200 706.00 | 346 111 982.00 | 347 312 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 996 544.00 | 27 996 544.00 | | 27 996 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 700 748.00 | 59 700 748.00 | | 59 700 748.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 632 196.00 | 1 632 196.00 | | 1 632 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 799 654.00 | 2 799 654.00 | | 2 799 654.00 |
DG Autres réserves | 33 907 229.00 | 33 907 229.00 | | 33 907 229.00 |
DH Report à nouveau | 124 163 840.00 | 127 540 847.00 | | 124 163 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 295 204.00 | 26 369 321.00 | | 42 295 204.00 |
DL TOTAL (I) | 292 495 416.00 | 279 946 540.00 | | 292 495 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 439.00 | 1 991.00 | | 3 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 734 263.00 | 117 228 005.00 | | 122 734 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 728.00 | 99 529.00 | | 29 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 442.00 | 203 404.00 | | 20 442.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 787 872.00 | 117 534 930.00 | | 122 787 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 283 288.00 | 397 481 470.00 | | 415 283 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 787 872.00 | 117 534 930.00 | | 122 787 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 439.00 | 1 991.00 | | 3 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 346 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 938 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 126 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 939 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 842.00 | 22 925.00 | | 3 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 233 052.00 | 35 103 146.00 | | 27 233 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 233 082.00 | 35 103 295.00 | | 27 233 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 830 439.00 | 35 103 146.00 | | 26 830 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 830 439.00 | 35 103 204.00 | | 26 830 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 643.00 | 91.00 | | 402 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 493.00 | -43 843.00 | | 46 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 325 050.00 | 65 771 093.00 | | 71 325 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 029 846.00 | 39 401 772.00 | | 29 029 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 295 204.00 | 26 369 321.00 | | 42 295 204.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 060.00 | 2 108.00 | | 48 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 427.00 | 2 108.00 | | 41 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 635 020.00 | 372 040.00 | | 11 635 020.00 |
6T Sur comptes clients | 5 390.00 | | 3 747.00 | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 893.00 | 37 204.00 | 3 747.00 | 1 168 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 893.00 | 37 204.00 | 3 747.00 | 1 168 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 747.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 734 262.00 | 122 734 262.00 | | 122 734 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
UX Autres créances clients | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VP Divers | 92 344.00 | | | 92 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 133 902.00 | 92 344.00 | 66 041 557.00 | 66 133 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 787 871.00 | 122 787 871.00 | | 122 787 871.00 |