| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 914 068.00 | 432 992.00 | 2 481 076.00 | 2 914 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 496.00 | | 110 496.00 | 110 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BF Prêts | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 066 140.00 | | 63 066 140.00 | 63 066 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 764 488.00 | 1 821 948.00 | 413 942 538.00 | 415 764 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 676.00 | | 125 676.00 | 125 676.00 |
BZ Autres créances | 2 062 251.00 | | 2 062 251.00 | 2 062 251.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 187 927.00 | | 2 187 927.00 | 2 187 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 952 412.00 | 1 821 948.00 | 416 130 464.00 | 417 952 412.00 |
CU Autres participations | 349 659 030.00 | 1 388 955.00 | 348 270 074.00 | 349 659 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 996 544.00 | 27 996 544.00 | | 27 996 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 700 748.00 | 59 700 748.00 | | 59 700 748.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 632 196.00 | 1 632 196.00 | | 1 632 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 799 654.00 | 2 799 654.00 | | 2 799 654.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 33 907 229.00 | 33 907 229.00 | | 33 907 229.00 |
DH Report à nouveau | 177 606 943.00 | 172 484 303.00 | | 177 606 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 657 989.00 | 15 096 409.00 | | 16 657 989.00 |
DL TOTAL (I) | 320 301 304.00 | 313 617 084.00 | | 320 301 304.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060.00 | 1 292.00 | | 1 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 436 281.00 | 100 749 948.00 | | 95 436 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | 49 680.00 | | 12 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 044.00 | 71 040.00 | | 31 044.00 |
EA Autres dettes | 348 227.00 | 4 740.00 | | 348 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 829 160.00 | 100 876 700.00 | | 95 829 160.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 130 464.00 | 414 493 784.00 | | 416 130 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 083.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 918 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 972 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 807 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 657 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 10 793.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 10 793.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 083 631.00 | 17 216 904.00 | | 18 083 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 642.00 | 2 120 494.00 | | 1 425 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 657 989.00 | 15 096 409.00 | | 16 657 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 217 331.00 | | 1 548 155.00 | 414 217 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 412 739 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 415 764 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 024 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024 564.00 | | | 3 024 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 192 766.00 | | 1 548 155.00 | 411 192 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 909.00 | 151 083.00 | | 281 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 909.00 | 151 083.00 | | 281 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 424 732.00 | | 35 777.00 | 1 424 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424 732.00 | | 35 777.00 | 1 424 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424 732.00 | | 35 777.00 | 1 424 732.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 436 281.00 | 95 436 281.00 | | 95 436 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 227.00 | 348 227.00 | | 348 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 066 409.00 | | 63 066 409.00 | 63 066 409.00 |
UX Autres créances clients | 125 676.00 | 125 676.00 | | 125 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062 251.00 | 2 062 251.00 | | 2 062 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 254 335.00 | 2 187 927.00 | 63 066 409.00 | 65 254 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 829 160.00 | 95 829 160.00 | | 95 829 160.00 |